K3 wise 12 版本系统概述
关于本系统
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：
✓ 多重辅助核算
✓ 科目计息控制
✓ 科目预算控制
✓ 凭证分账制核算流程
✓ 强大的账簿报表查询
✓ 多币别核算的处理
✓ 现金流量表的制作
✓ 往来业务的核算处理，精确计算账龄
✓ 与其他业务系统无缝链接
✓ 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能
✓ 自动转账设置
✓ 期末调汇的处理
✓ 期末损益结转
✓ 结账日的控制可以进行月份的选择
✓ 集团内部往来协同
1.1.1 多重辅助核算：
在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2 提供科目计息控制：
在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3 提供科目预算控制：
可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4 提供凭证分账制核算流程：
系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5 强大的账簿报表查询：
查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6 多币别核算的处理：
期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
1.1.7 实现现金流量表的制作：
在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。
1.1.8 实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：
提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。
1.1.9 与其他业务系统无缝链接：
各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。
1.1.10 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能：
在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。
1.1.11 自动转账设置：
系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入。
1.1.12 期末调汇的处理：
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
1.1.13 期末损益结转：
期末损益自动结转，方便快捷核算结营成果。
1.1.14 集团内部往来协同
内部往来协同主要应用于集中式管理模式的企业集团内各成员企业，在一方发生内部往来业务记账时，同时传递凭证上的内部往来信息到对应机构，由其进行确认并进行相应的账务处理，从而确保在业务发生时，往来的双方都可以即时进行确认，保证了内部往来信息及时性和准确性。
1.1.15 结账日的控制可以进行月份的选择：
系统在ERP中的位置
详细内容见流程图1-1：
流程图1-1
与其它系统的接口
详细内容见流程图1-2：
1.1.1 流程图 1-2
1.1.2 与应收应付系统的接口
应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。
1.1.3 与固定资产系统的接口
固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始余额可以传递到总账初始余额。
1.1.4 与存货核算（工业）系统的接口
核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料与总账系统的对账功能。
1.1.5 与工资系统的接口
工资系统可向总账系统提供数据。
1.1.6 与商业系统的接口
存货核算中制作的进销存系统凭证将传递到总账中，登记账簿。
1.1.7 与报表系统的接口
报表系统可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数。
1.1.8 与预算管理系统的接口
预算管理系统可以对总账业务进行预算控制，可以分别以当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或预算方案累计预算余额为控制标准。
1.1.9 与现金管理系统的接口
现金管理系统的现金日记账和银行存款日记账可以从总账中引入。同时会计可以根据出纳人员录入的收付款信息生成总账凭证。
1.1.10 与项目管理系统的接口
项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。
1.1.11 与成本管理系统的接口
总账系统的折旧费用、人工费用、其它费用凭证提供成本系统的折旧费用、人工费用、其它费用的数据来源，成本系统中的业务数据生成的凭证自动传入总账系统。
主要业务流程及规范
系统总体业务流程图
详细内容见流程图2-1:
流程图 2-1
系统初始化
1.1.1 系统初始化流程图
详细内容见流程图2-2:
流程图2-2
1.1.2 系统初始化流程说明
相关内容见表2-1:
表2-1
凭证处理业务
详细内容见流程图2-3:
流程图 2-3
相关内容见表2-2:
表 2-2
详细内容见流程图2-4：
流程图 2-4
相关内容见表2-3：
表 2-3
详细内容见流程图2-5：
流程图 2-5
相关内容见表2-4：
表 2-4
详细内容见流程图2-6：
流程图 2-6
相关内容见表2-5：
表 2-5
往来管理业务
1.1.1 往来管理业务流程图
详细内容见流程图2-7:
1.1.2 流程图 2-7
1.1.3 往来管理业务流程说明
相关内容见表2-6：
表 2-6
现金流量表业务
1.1.1 现金流量表流程图
详细内容见流程图2-8:
流程图 2-8
1.1.2 现金流量表流程说明
相关内容见表2-7：
表 2-7
期末处理业务
1.1.1 总账期末处理业务流程图
详细内容见流程图2-9：
流程图 2-9
1.1.2 流程说明
相关内容见表2-8:
表 2-8
系统初始化
初始化是指企业账务和物流业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶K/3总账系统在使用前的初始化工作。总账系统的初始化设置是所有K/3系统进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。
初始化流程
详细内容见流程图3-1：
流程图 3-1
如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步：
新建账套
系统设置
基础资料设置
初始数据录入
结束初始化
初始化操作说明
新建账套
账套在系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体。各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个数据库文件。如果您是第一次使用金蝶K/3系统，那么您首先要在“账套管理”中新建账套。
选择〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶K/3〗→〖中间层服务部件〗→〖账套管理〗，首先弹出“账套管理登录”对话框。第一次使用，不必更改用户名Admin，密码为空，单击【确定】，进入“账套管理”界面。如图3-2所示：
图3-2
单击【新建】，弹出“新建账套”窗口，如图3-3所示。
图 3-3
表 3-1
1. 设置好账套后，单击【确定】，系统开始自动创建新账套及相关初始数据。账套建好后，在“账套管理”界面右边的<账套列表>中列示。
2. 在<账套列表>中选中刚新建好的账套，单击工具栏的【设置】，弹出“属性设置”窗口，在这里进行账套参数设置。如图3-3所示：
图 3-3
在“属性设置”窗口中包含三个标签页，分别是“系统”、“总账”和“会计期间”：
系统：录入用户企业基本信息。
总账：根据用户实际情况录入<记账本位币代码>（系统默认RMB）、<名称>（系统默认人民币）、<小数点位数>（系统默认2位）。其中<凭证过账前必需审核>可以选择也可以不选择，在以后的设置中还可以再次确认。
会计期间：根据用户实际情况选择。系统默认为<自然年度会计期间>，如果用户不选择该选项，则选择<会计期间数>，系统的可以自定义会计期间，但是期间数只能是12或13个。
“属性设置”窗口信息录入完整后，单击【保存修改】。如对填写的信息校验无误，单击【确认】，退出“属性设置”窗口，同时弹出提示框：“确认启用当前账套吗？”单击【确定】，则系统启用当前账套。也可单击【取消】，暂不启用账套。以后通过单击“账套管理”界面的【启用】来启用账套。
此时，完成新建账套操作。以后也可通过“账套管理”，对账套信息进行修改、升级、恢复等操作。关于账套管理详细内容请参见《金蝶K/3系统管理员手册》。
系统设置
账套启用后，就可以登录K/3系统，对总账系统的一些基础参数进行设置。这些参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。
1. 登录金蝶K/3主控台。有关登录主控台的操作请参见《基础资料手册》。
2. 在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如图3-4所示：
图 3-4
“系统参数”窗口中的“系统”标签页即为“设置账套属性”中的“系统”标签页的内容，可在此处修改。“会计期间”标签页在此处只是浏览和查看，因为它已在新建账套中确定，不能修改。这里，我们重点介绍一下“总账”标签页中各个参数的设置及说明。
“总账”标签页下面又包括“基础信息”、“凭证”、“预算”三个信息页。
基础信息如表3-2所示:
表 3-2
凭证插页
表3-3
预算插页
表3-4
往来传递插页
相关内容见表3-5:
表 3-5
在“系统参数”窗口设置好各项参数后，单击【确定】，设置成功。
基础资料设置
基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是各系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。因此，针对此部分内容另外编写了一本《金蝶K/3基础资料手册》，为您详细介绍有关基础资料的设置等操作内容，请您参阅。此处将不再赘述。
科目初始数据录入
当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在如图3-5“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始全余额录入”窗口进行录入操作。
图 3-5
在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。
在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。当然，所有这些操作，您应该在“过滤”工具栏中作出相应的选择。
如果科目设置了核算项目，系统在初始数据录入的时候，会在科目的核算项目栏中做一标记“√”，单击“√”， 系统自动切换到核算的初始余额录入界面，每录完一笔，系统会自动新增一行，当然，您也可以单击鼠标右键增加新的一行来录入数据。
如果科目设置了核算项目辅助核算，核算项目初始明细数据录入时，可以按F10批量选择需要录入的核算项目明细范围，系统将根据所选的核算项目范围生成表格分录，便于用户直接录入初始明细数据。
在“初始数据录入”界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的；绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。
最左边的小的数字按钮1、2、3表示科目的级次，选择不同的数字。可以录入不同级次科目的初始数据，也可以在初始余额的录入界面， 单击“过滤”图标，选择“科目”标签进行相关的设置。
在“初始数据输入”界面中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。
期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。
累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。
累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。
本年累计损益实际发生额：
由于损益类科目处理的一些特点，对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。
损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。例如：某年的营业收入为200万，后来又发生退货5万，那么营业收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时，退货的5万就有可能会借记销售收入，这样销售收入的累计贷方就是200万，这显然与销售收入的实际发生是不一致的。因此，在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。
系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：
借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额
贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额
您只需输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累计贷方数据。对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。
上述数据输入无误后，单击【平衡】或选择菜单〖查看〗→〖试算平衡〗，系统会弹出“试算平衡表”界面对数据进行试算平衡。如图3-6所示：
图 3-6
系统进行试算平衡时是将所有的账务数据合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、核算项目账、数量金额账等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有一级科目的年初借方、年初贷方、累计借方、累计贷方、期初借方、期初贷方各项数值。在币别处选择某一币别时，单击【平衡】或选择菜单〖查看〗→〖试算平衡〗，显示的试算平衡表是该币别的试算平衡，选择<币别>为“综合本位币”，显示的试算平衡表是所有币别折合为综合本位币后的试算平衡，只要在综合本位币状态下试算平衡，系统就允许您结束初始化，否则就不能结束初始化。
如果账套数据是平衡的，系统在界面的左下方以蓝字显示“试算结果平衡”的字样，借、贷方的差额为零；如果账套数据不平衡，系统会在界面的左下方以红字显示“试算结果不平衡”的字样，并显示借、贷方的差额数据，提示您账务数据不正确，需要检查修改。您可以在试算平衡表中仔细核对您的账务数据，以确保账套初始数据准确无误。
结束初始化
初始数据试算平衡和现金流量数据符合钩稽关系之后，在“结束初始化”界面就可以结束初始化工作，您也可以将全部数据打印出来保存。
在“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【结束初始化】，进入“结束初始化”界面进行操作。
结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态，此时，您可以开始一系列财务工作了。
反初始化
初始化后，还没有进行日常业务处理之前，发现初始化的数据错误，可以进行反初始化处理。
在“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【反初始化】，进入“反初始化”窗口进行操作。
凭证处理
会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶K/3总账系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：会自动显示科目的最新余额及预算金额；
提供外币分账制的凭证录入；
会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；
检验科目是否为最明细级；
检验本位币金额是否等于汇率乘原币；
检验金额是否等于数量乘单价。
系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在账套选项中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。您也可以进行双敲审核，来提高审核质量。
凭证处理的业务流程如流程图4-1：
流程图 4-1
凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。有关凭证录入与审核的业务流程及规范说明见本帮助手册中凭证录入与审核的业务流程。
在“金蝶K/3主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如图4-1所示：
图 4-1
凭证查询
凭证查询提供了十分丰富的凭证处理功能。
在主控台界面，选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】。
在打开“凭证查询”界面之前，首先弹出如图4-3“过滤条件”对话框。在此对话框中，可设置查询窗口的过滤条件、排序规则以及查询方式。
图 4-3
在“条件”标签页中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“会计科目”，则光标停在<比较值>栏中时可以按[F7]查看科目代码。如果有多个过滤条件，可选择菜单〖编辑〗→〖插入行〗，继续设定下一个过滤条件。还可以选择〖编辑〗→〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗→〖全部清除〗清除所有过滤条件。
设定好过滤条件公式后，选择<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一，<审核>、<已审核>和<全部>三选项之一。
如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”标签页中，在左段的<字段>列表中选择该字段，单击，被选中的字段被移动到右边的“排序字段”列表中。
在实际财务管理工作的过程中，会计分录序时簿涵盖了丰富的财务信息，需要以不同的方式提供。因此，在“方式”标签页中提供了如表4-4方式供您选择：
表4-4
设定完“条件”、“排序”和“方式”后，可选择菜单〖设置〗→〖保存设置〗，将该过虑条件保存下来，以备以后查询相同条件的凭证查询。也可单击【删除】删除方案，或单击【另存为】另存方案。
设置好过滤条件后，单击【确定】，系统即可按设定的过滤条件查询，并打开“凭证查询”界面显示查询结果—会计分录序时簿。
在“凭证查询”界面，单击工具栏的【新增】，打开“凭证录入”界面。有关凭证录入的内容请参见本帮助手册有关凭证录入的说明。
您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖文件〗→〖修改〗或单击工具条的【修改】。系统会显示“记账凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。
对于一些业务中作废的凭证，可以对其进行删除。删除凭证提供两种方式，一种是单张删除，另一种是批量多张删除。
单张删除凭证：光带定位于需要删除的凭证上，单击【删除】或【编辑】→【删除单张凭证】。系统会提示您是否确认删除该张凭证，确实要删除时单击【是】，不要删除时单击【否】。如果选择了多张凭证，系统将删除第一张凭证。
成批删除凭证：在页面设置中选择“多行选择”进行批量选择，单击【编辑】→【成批删除选中凭证】，对选中的凭证进行删除。需注意的是：如果选中的凭证中有不能删除的，系统将自动过滤对其不作删除操作。
在会计分录序时簿中，可以进行凭证复制的业务处理，生成和原有凭证相同的凭证。
在“凭证查询”界面中，光标定位在要复制的凭证上，然后选择菜单〖编辑〗→〖复制〗。系统立即打开“凭证录入”窗口，并将该凭证内容复制到新凭证中。
凭证审核
1.1.1 审核单张凭证
制作完一张凭证后，如果确认无误，下一步就是对凭证进行审核。
1. 在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单〖编辑〗→〖审 核〗，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面；
2. 此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。如果发现凭证有错，在凭证上提供了一个<批注>录入框，您可以在<批注>录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修改。录入批注后，表明凭证有错，此时不允许审核，除非清空批注或凭证完成修改并保存。凭证修改后，批注内容自动清空。如查看完毕并确认无误后，单击【】或按[F3]，表示审核通过，在<审核>处签章显示该用户名。
3. 审核后的记账凭证，可以再单击【】进行反审核，消除原审核签章，该凭证变为未经审核状态。有关反审核业务流程说明请参见凭证反审核业务。
1.1.2 成批审核
您可以选择成批审核（或反审核）的功能来节省宝贵的时间。
在“凭证查询”界面中，按[Ctrl]或[Shift]选择多个凭证，然后选择菜单〖编辑〗→〖成批审核〗，弹出“成批审核”对话框，对话框有两个选项分别是指对未审核的凭证进行成批审核及对已审核的凭证进行成批反审核。单击【确定】，系统开始对选择的凭证进行审核签章操作，完成后提示：“审核完毕，共审核凭证X张。”
出纳复核
如果在系统初始化时选择了<凭证过账前必须出纳复核>，则在凭证审核后，出纳要进行复核。
因用户实际应用情况的多样化，系统对出纳复核与凭证审核、核准之间的顺序未做强制性规定。因此，本版出纳复核功能的修改，不考虑审核、核准状态的影响。
在“记账凭证”界面，如查看完毕并确认无误后，单击【复核】，表示复核通过，在<出纳>处签章显示该用户名。
出纳复核允许修改结算方式、结算号，其他凭证字段不允许修改。进入会计分录序时薄，选择凭证，点工具栏/文件菜单/右键菜单的“复核”，进入凭证复核界面，光标定位于银行存款科目，修改结算方式、结算号，再点凭证工具栏上的“复核”。
如操作人员修改结算方式、结算号后，未点“复核”，即凭证未打上出纳复核标记就退出凭证复核界面，所做修改有效，并提示：凭证的结算方式、结算号已经修改，是否复核？“是”则完成凭证复核，“否”退出凭证复核界面、“取消”仍在凭证复核界面。
如操作人员修改结算方式、结算号后，点“复核”，即凭证打上出纳复核标记，原制单人名称不变。
凭证已复核状态下，再次进入凭证复核界面，结算方式与结算号不允许修改。如需修改，需取消复核标记。
主管核准
如果在系统初始化时选择了<凭证过账前必须核准>，则在出纳复核后，主管领导要进行核准。
1. 在“凭证查询”界面，将光标定位于需要核准的凭证上，然后选择菜单〖编辑〗→〖核准〗，或者单击工具条的【核准】，系统即进入“记账凭证”界面；
2. 此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。如查看完毕并确认无误后，单击【核准】，表示审核通过，在<核准>处签章显示该用户名。
凭证冲销
对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则， 您可以使用系统的“冲销”功能， 生成一张红字冲销凭证。
1. 在“凭证查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖编辑〗→〖冲销〗；
2. 系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。如图4-6：
图 4-6
3. 单击【保存】即可保存该红字冲销凭证。
凭证汇总
总账系统在凭证处理功能中提供了凭证汇总功能，凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所需的会计信息。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证汇总】首先弹出如图4-7“凭证汇总过滤条件”界面：
图 4-7
输入凭证汇总所需的各项汇总条件如表4-5：
表 4-5
输入完凭证汇总条件之后，系统就开始按条件生成凭证汇总表。在此界面中，可用光标键和滚动条对凭证汇总表进行浏览查看，并可进行过滤、打印等操作。
凭证打印
凭证录入后，用户可以在凭证录入界面打印，也可以在凭证序时簿中打印。
系统提供了凭证套打，具体参见“打印与套打”。
在凭证录入界面，工具菜单下增加功能选项“套打模板指定”，用户可以建立不同凭证类型与不同凭证套打模板的对应关系。系统提供按凭证字和四种凭证类型：普通、外币、数量、数量外币的组合方式进行对应套打模板的指定。
凭证可以汇总打印。“凭证序时簿中”中，<文件>→<打印凭证>→<汇总打印>或凭证录入界面<文件>→→<汇总打印>
在汇总打印时，可选择科目级次和核算项目级次，也可以分币别进行汇总。如图4-8:
图 4-8
其他功能介绍
模式凭证
为方便用户重复录入，系统提供模式凭证功能，将常用凭证保存为模式凭证，以后在录入凭证时调用。
在“凭证录入”界面保存一张凭证，然后选择菜单〖文件〗→〖保存为模式凭证〗，系统弹出如图4-9“保存模式凭证”对话框：
图 4-9
名称：该模式凭证名称。
类型：为模式凭证分类名称。单击【】弹出“凭证类别”对话框，在这里选择凭证类别，也可选择“编辑”标签页对<凭证类别>进行【新增】、【编辑】、【删除】等操作。
选项：选择保存到模式凭证中的内容。
在“凭证录入”界面，选择菜单〖文件〗→〖调入模式凭证〗，在弹出“模式凭证”窗口中选择一个模式凭证，单击【确定】后，调入所选的模式凭证，在可根据实际情况对该凭证的个别数据项稍作修改后即可保存为一张新凭证，这大大地减轻了用户重复工作量。
进入〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖模式凭证〗，单击“编辑”标签，可进行模式凭证编辑，在这里，您可以对模式凭证进行【浏览】、【新增】、【编辑】、【保存】、【删除】、【复制】等操作。
模式凭证中可以设置现金流量，类似凭证指定现金流量，具体的控制与操作方式参见 “现金流量表—附表项目—有关凭证制作”的有关内容 。
双敲审核
双敲审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【双敲审核】，打开如图4-10“双敲审核”界面：
图 4-10
选择凭证字和凭证号后，进行凭证分录的录入，如果录入的凭证分录在凭证序时簿中有科目、核算项目、借贷金额都相同的凭证分录，才可以进行下一条凭证分录的录入，审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。进行双敲审核操作时也遵循审核人和制单人不为同一人的原则。
标准凭证引入
现在大部分企业开发了MIS(管理信息系统)，财务作为企业MIS的一部分，就需要与MIS系统或其它业务系统进行数据交换。总账系统提供了“引入/引出标准凭证”功能，使得财务软件系统可以从其它模块引入数据和引出数据为多种格式。
标准格式凭证是总账系统之外的一个数据文件，它可以由其它系统生成，作为总账系统与其他系统传递数据的接口。标准凭证的数据结构可在总账系统安装目录下的expvch..txt中找到。标准凭证是一个DBF文件格式或INI文件格式，Dbase,Foxbase,Foxpro,Excel等系统可以直接读取。
标准凭证的引入操作如下：
1. 在“主控台”界面，【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【标准凭证引入】，弹出“标准凭证引入”向导对话框；
2. 指定引入凭证库的名称和存放位置；
3. 确定引入凭证范围；
4. 设置凭证检查选项；
5. 引入标准凭证。
单击【开始引入】， 您就可以进行标准凭证的引入了。在此之前，您可以单击【检查凭证错误】来查看一下将要引入的凭证是否存在错误及能否正确引入。
标准凭证引出
在“主控台”界面，【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【标准凭证引出】，打开“标准凭证引出”向导；单击【下一步】，向导窗口将引导您进行标准凭证的引出操作。
第一步，指定引出文件名及存放位置。单击【】，在弹出如图4-11的对话框中，指定引出文件的存放路径及文件名，确定后，单击【下一步】；
图 4-11
第二步，通过设定以下选项，确定引出凭证的范围：并单击【下一步】；如图4-12:
图 4-12
相关内容见表4-6：
表 4-6
第三步，单击【检查凭证】，系统将自动检查是否有无法正确引出的凭证。如图4-13：
图 4-13
第四步，单击【开始引出】，系统开始将指定范围内的凭证引出到指定的路径下。引出完毕后，显示引出结果。
凭证报告
凭证录入界面【查看】→【凭证报告】或会计分录序时薄界面【查看】→【凭证报告】，系统可以提供凭证报告。您可以选择单个期间、单个凭证字及凭证号范围查看凭证报告，默认为当前期间，凭证字默认为全部。
凭证报告包括：各凭证字的最大最小号数，凭证张数，附件张数，最大最小日期；凭证断号情况、凭证作废情况。
凭证作废、反作废
系统提供凭证“作废”、“反作废”功能。凭证录入界面“编辑”菜单、凭证查询界面“编辑”菜单、会计分录序时薄右键菜单均可以进行操作。
凭证只能在可修改状态下执行作废。凭证已复核、已审核、已核准、已过账、已结账、已核销凭证不允许作废。由业务系统生成的机制凭证、已经预算扣减的凭证不允许作废（包括总账期末调汇、结转损益、自动转账生成的凭证）。
作废凭证在系统中保留，不参与会计的记账。有作废标志，允许删除。
作废的凭证不允许修改、过账、复核、审核、核准、指定现金流量、发送内部往来信息。
您可以对已经作废的凭证反作废。凭证反作废后，恢复为正常状态。
凭证整理
凭证查询界面〖编辑〗菜单下以及会计分录序时簿右健菜单增加【凭证整理】功能，将凭证号码重新排列。
如选择【按凭证日期重排凭证号】的选项，可按凭证日期重排凭证号，否则按原来的凭证顺序。
凭证整理只对可修改状态凭证、已复核的凭证、已作废凭证起作用，对已审核、已核准、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。
该功能需与系统参数－凭证页签设置中的两个选项：“凭证号按期间统一排序”、“凭证号按年度排列”结合处理。
往来
往来业务管理是财务管理的重要职能之一， 系统提供了往来业务管理的功能。通过设置、核销、对账单、最后账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理。
在往来管理这一个模块中，分为〖核销管理〗、〖往来对账单〗查询、〖账龄分析表〗这三大部分。核销的业务处理，此过程为一个非必须的业务流程，不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行计算，则需要进行核销的处理；如果只需对账龄进行一个粗略的计算，则可以不进行往来核销的处理。
总账系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式，分别是不进行往来业务核销和进行往来业务的核销。如果进行往来业务核销的业务处理，必须在系统参数中将<启用往来业务核销>的这个选项选中，否则进入【核销管理】将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。
往来管理的主要内容有：
与往来业务相关的设置
核销管理
往来对账单
账龄分析表
与往来业务相关的设置
系统参数设置
科目设置
业务初始化
凭证中与核销处理相关的部分
选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖总账〗→〖系统参数〗，必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则【核销管理】这个功能不可用，同时在初始数据录入时<业务编号>这个项目将不会在核算项目录入中出现，所以必须先启用核销，再录入初始余额的数据。
如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性。
在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。
科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。
如果不需要进行核销，则录入初始余额时，需要录入核算项目余额和最后一笔业务的发生时间。具体的数据录入参见 科目初始余额录入的介绍。
在系统参数中加入核销的控制，如果启用核销，则按照新的账龄计算方法进行账龄的计算，但是必须对初始化数据进行处理，录入相应的业务编号才可以，如果用户一时无法实现，则建议用户不要使用这一功能，可以在年末结账时对往来业务做一些清理后再进行重新的初始化数据的录入，这样才可以启用核销功能。如果用户没有在初始数据中录入相应的信息而又启用了核销，则在进行核销时应提示用户此功能不可用，因初始数据不完整，账龄的计算延用以前的方法以最后一笔业务发生日期来进行计算。只有在初始数据完整的情况下才可以进行业务数据的核销处理，进行账龄的分段计算。
系统的初始化时，对于设有往来核算的会计科目（带有核算项目的）在录入期初余额时，需要录入业务编号，对于同一个核算项目，可以有多个不同业务编号的初始余额，系统会计算出同一个核算项目不同业务编号的合计数据，每个业务编号的数据都一个业务发生时间。对于组合的核算项目的录入数据也是一样，业务编号和业务发生日期都是和余额相关，与本年的累计发生额无关。
在录入核算项目的初始化资料时录入相应的业务编号的业务发生日期，初始业务日期必须录入，否则无法计算出正确的余额数据和账龄。
在凭证录入时需要录入业务编号。在录入凭证时，录入相应的业务编号和业务发生日期。对于业务编号，系统不做控制，对于两张凭证可以录入相同的业务编号。业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不允许填入。业务编号同会计分录关联，在录入了进行往来业务核算的会计科目后进行录入业务编号的信息。
如果会计科目是往来科目，在录入时会弹出业务编号的录入框，用户如果没有录入则系统则会提示用户，没有录入业务编号，是否继续，但是用户不录入业务编号时凭证可以保存。
如果需要在凭证录入时必须录入业务编号，需要在系统参数中设置了<往来业务科目必须录入业务编号>这个选项，系统会做相应的检查，如果往来科目没有业务编号，凭证不能保存；如果不设置这个选项，则凭证没有业务编号的情况下也可以保存。
在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。
业务日期与账龄的计算直接相关，所以只有录入了准确的业务日期才能计算出准确的账龄。
在业务编号处理时，当光标指向<业务编号>的录入框时，按F7键会弹出当前核算项目的往来业务资料，可以进行相应的查询和选择。
要进行核销处理，必须是凭证已经过账后才可以进行核销。对于未过账的凭证，核销时不会显示在核销记录中。
如果已进行了会计分录的核销，在进行反过账时，不能对已过账的记录进行反过账。此时，必须对已核销的记录进行反核销后才可以进行反过账。
在核销时，允许用户手工修改需要核销的数据，未核销的金额是由系统自动根据业务编号的余额提供，需要核销的金额可以由用户来进行修改（在核销界面上可以看到），在核销区域中以上下两边的记录不相等时，以两边之中的最小值来进行核销。
核销管理
在主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖核销管理〗，进入核销业务的处理操作中。本章介绍的主要内容有：
核销方法和要求
核销的业务处理过程
核销日志
往来对账单
总账系统提供的往来管理主要提供的往来管理是基于按余额核销，系统自动把设置往来的会计科目的科目余额属性方向（如应收账款为借方）的最后一笔业务发生时间为账龄起算点，所有业务自动从凭证中提取，采用统一的按余额核销模式不需要进行手动核销，系统自动出往来对账单和龄分析表，如要进行手动核销或更详细的管理，可采用应收账和应付账系统。
往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位，往来业务资料的准确与否直接关系到企业财务工作的各个方面，及时进行往来业务的对账可有效的对往来业务进行管理，系统为您提供往来对账的功能进行往来业务的管理。
在“往来”主界面中，单击【往来对账单】，进入“往来对账单的查询”中。
☐ 往来对账单介绍
☐ 过滤条件
☐ 浏览
☐ 重新设置往来对账单的条件
☐ 引出
在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。
在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。
在往来管理的界面中按往来对账单按钮，系统弹出往来对账单“过滤”条件的设置。如表5-3:
表 5-3
所有的这些条件设置完成之后，单击【确定】完成条件设置。
在所有的条件设置完成后，进入“往来对账单”的操作界面。
在往来对账单中，您可以随时调出各个往来核算科目的往来对账单。您可以用记录移动器或〖查看〗菜单中的〖第一张凭证〗、〖下一张凭证〗、〖上一张凭证〗、〖最后一张凭证〗选项来移动凭证，进行查看不同往来科目的往来对账单。
选中往来对账单的明细数据（包括初始化明细数据），点〖确认坏账〗，系统弹出界面要求确认坏账金额、坏账原因、审批人、坏账准备科目等信息后，生成一张确认坏账的凭证。
可进行坏帐确认的前提条件：
1、 系统已经启用往来业务核销；
2、 选择“未核销”的过滤方式进入往来对帐单；
3、 可进行坏帐确认的凭证必须是已经过账的凭证。
另外，对初始化金额进行坏帐确认时，还需要在过滤条件中选择“显示初始化余额明细”才可进行。
在往来对账单的查询和浏览中，您可以在不退出往来对账单的情况下重新录入往来对账单的条件。单击工具条中的过滤按钮或是选择查看菜单中的过滤选项，系统即可在不退出往来对账单的操作下重新录入往来对账单的条件。
选择〖文件〗—>〖引出〗，系统可以将当前对账单的内容引出至各种不同的数据格式，以利进一步加工之用。
单击工具条中的【预览】、【打印】或是选择〖文件〗菜单中的〖预览〗、〖打印〗选项，可预览、打印输出往来对账单的资料。在此功能中，系统提供了往来对账单的连续预览与打印功能，只要将过滤条件设置完毕，系统将会自动地将符合条件的对账单连续打印出来。
如果需要打印为承前过次页格式，选择页面设置中的“承前过次页”，预览、打印时将显示承前页行和过次页行。
账龄分析表
在“往来”主界面中，单击【账龄分析表】，进入“账龄分析表查询”中。
☐ 账龄分析表作用
☐ 账龄的计算原理
☐ 设定账龄分析表的查询条件
☐ 浏览查询
账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。
账龄分析表可以对往来科目的账龄进行计算，每一个核算项目或是核算项目组合只会处于一个唯一的账龄段中。项目余额如果和科目的余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其中某一个核算项目的余额贷方，在余额中显示为负数，正负数据应分开显示，分别计算账龄。
如果进行了往来业务核销，则可以通过对每笔业务和核销处理精确的计算账龄。每一个核算项目或是核算项目组合中，账龄是分段显示的，也就是说可以有多个账龄段的显示，而不进行核销时，一个核算项目或是组合中账龄只能在唯一的一个账龄段。
在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。
在这种计算方式下，每一个核算项目都只有一个账龄段，账龄计算不是对每笔发生额分别计算账龄，而只是一个粗略的计算。
在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。
在账龄分析中均是基于业务编号进行的，而不论其是业务的发生方向，例如：对于某一核算项目A，会计科目为应收账款，如果期初余额是0，业务的组成如表5-4：
表 5-4
计算账龄时，如果截止日期是1月11日，则A项目的账龄是1000的为10天，-2000元的为1天，这两笔业务将会分处于不同的账龄段。如果一个核算项目有多笔业务发生，处于相同账龄段的各笔业务的数据将会汇总显示于账龄析表中。
对于同一个核算项目的不同业务编号的尚未核销的数据，如果其发生方向同会计科目相同则以正数来显示，如果同会计科目的方向相反则是以负数来显示。如果是相同的业务编号但方向相反的业务，但没有进行核销，则余额当前余额，账龄则是分开计算，
如上例，两个业务编号如果不是1和2而都是1，但未进行核销则账龄的显示仍然是（到2000年1月11日止）10天的1000元，1天的-2000元，如果在1月10进行了核销，此时如果截止2000年1月11日，余额为-1000，账龄则是-1000元的10天。
项目余额如果和科目的余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其中某一个核算项目的余额贷方，在余额中显示为负数，正负数据应分开显示，分别计算账龄。
在“往来”界面中，单击【账龄分析表】，系统即可弹出“账龄分析表条件设置”界面，您可以设定账龄分析表输出的范围，以及账龄分析表的时间段划分等项目条件。如表5-5:
1.1.4 表 5-5
在设置完查询条件之后，单击【确定】，系统即进入“账龄分析表查询”界面。
在账龄分析表查询和浏览中，您可以在不退出账龄分析的情况下重新录入账龄分析的条件。单击工具条中的【过滤】按钮，或是选择查看菜单中的过滤选项，系统即可在不退出账龄分析的操作下重新录入往来账龄分析表的过滤条件。
用户有时需要查看可以查看该余额由哪几笔明细组成，可以通过以下三种方式联查：
双击联查；
在查看菜单下增加“查看明细账”，通过此处联查；
在工具栏上增加“明细账”功能键，光标放在该按钮上，通过此处联查；
在账龄分析表查询和浏览中可以联查到往来对账单，用户选中一条记录后在工具栏中点“对账单”按钮或在“查看”菜单下点击“查看往来对账单”可以直接联查到往来对账单。
坏账明细表
1.1.1 坏账明细表介绍
坏账明细表主要反映已记录的坏账明细数据，便于用户对坏账发生情况进行查询及统计分析。
1.1.2 查询过滤条件
在往来管理的界面中按坏账明细表按钮，系统弹出坏账明细表“过滤”条件的设置。如表5-6:
表 5-6
1.1.3 坏账明细表查询
选择查询过滤条件后，可进入坏账明细表界面，可查询到坏账发生的日期、金额、坏账原因、批准人等信息。
单击工具条中的【预览】、【打印】或是选择〖文件〗菜单中的〖预览〗、〖打印〗选项，可预览、打印输出坏账明细表的资料；选择〖文件〗菜单中的〖引出内部数据〗，可以将坏账明细表引出到文件。
在坏账明细表中，选中一条坏账明细记录，点工具条中的【凭证】，可以调出此条记录所对应的凭证的明细界面进行查看。
坏账统计分析表
1.1.1 坏账统计分析表介绍
坏账统计分析表提供了往来核算项目所有应收的总金额、已经确认的坏账、已经收回来的款项及应收款余额。同时也可以对已经计入的坏账按照坏账原因来进行分析。
1.1.2 查询过滤条件
在往来管理的界面中按坏账统计分析表按钮，系统弹出坏账统计分析表“过滤”条件的设置界面。主要过滤条件及说明如表5-7:
表 5-7
1.1.3 坏账统计表查询
选择查询过滤条件后，可进入坏账统计表界面。
单击工具条中的【预览】、【打印】或是选择〖文件〗菜单中的〖预览〗、〖打印〗选项，可预览、打印输出坏账统计表。
内部往来协同
随着集团内部企业的往来增多，集团内部企业之间的往来管理成为企业财务管理一个重要的课题。内部往来协同满足集中式管理模式的企业集团内各成员企业，在一方发生内部往来业务记账时，同时传递凭证上的内部往来信息到对应机构，由其进行确认并进行相应的账务处理，从而确保在业务发生时，往来的双方都可以即时进行确认，保证了内部往来信息及时性和准确性。
内部往来协同的处理流程
详细内容见流程图6-1:
流程图 6-1
为了说明方便，假定发送方为A方，接收方为B方。
系统需要完成以下操作：
集团账套设置系统参数
子公司账套基础资料设置
我方内部往来： A方发送内部往来信息给B方。
B方接受和确认内部往来信息
A方接受B方反馈信息
集团账套参数设置
内部往来协同某些参数需要集团统一，在集团账套中设置并下发给各子公司。在【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据管理平台】－【控制参数】，进入“控制参数“界面，选上“启用内部往来协同处理”，如表6-1的几个参数才可以选择。
表 6-1
内部往来发送方式三个参数只能选择其中一个。
集团参数设置好以后，通过【集团基础数据平台】——【模板发放】中“集中式发放”页签，选择『做账制度』发给子公司账套，使得子公司账套同名参数与集团上述系统参数的定义同步，相应的子公司账套就受此参数的控制；
对于某个组织机构是否要强制控制其使用这些控制参数，还需要结合“集团基础数据平台－集团组织机构模板控制”中的“强制使用模板参数”选项。如选择“强制使用模板参数”，子公司一定要与集团的设置保持一致，如没有选择该参数，子公司可以修改集团下发的参数，但“内部往来信息发送方式”子公司不能修改。
子公司账套基础资料设置
子公司必须进行相应的参数设置和匹配内部往来机构，才可以使用内部往来协同管理。系统根据基础资料设置，自动确认哪些是内部往来的凭证分录。
在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账系统】→【系统参数】，打开“系统参数”窗口，在“内部往来协同”页签，提供如表6-2选项：
表 6-2
在“系统参数”窗口设置好各项参数后，单击【确定】，设置成功。
如不需要使用内部往来协同处理，可以随时取消“启用内部往来协同处理”选项。取消后，用户不能再进入〖我方内部往来〗和〖对方内部往来〗，内部往来信息发送到对方后，如对方未确认，删除对应的凭证分录时，则自动撤回该内部往来信息。内部往来信息发送到对方并被对方确认后，对应的凭证分录不能修改，对应的凭证也不能被删除。
进入K/3主控台后，选择【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据管理平台】→【匹配内部往来机构】，打开如图6-1“匹配内部往来机构”窗口，提供以下选项：
图 6-1
系统根据设置的匹配关系，自动确认哪些是内部往来的凭证分录。
在“选择匹配方案”页签中定义。
选择组织机构：选择集团内部所有的有往来的组织机构，组织机构与账套相关联。这样信息就可以传到对方的账套。
选择核算项目类别名称：分支机构如用科目挂核算项目的方式来记录与各个内部往来机构间的往来业务，则在这里指定内部往来机构的所在核算项目类别，支持多选，划√表示选上。
这里指定内部往来机构具体对应的核算项目，在“匹配核算项目”页签中选定。
如某个往来机构是在“客户”这个核算项目中，“选择匹配方案”中选择了“客户”，在“匹配核算项目”页签“项目类别”选择“客户”，“客户”中的核算项目全部列示，打√选上往来机构对应的核算项目。
已经匹配的核算项目不允许再与其他的对账单位匹配。
分支机构如果用一个明细科目来记录与某个内部往来机构间的往来业务，需定义内部往来机构与某一明细科目的对应关系。在“匹配科目”页签中定义。
科目类别：显示会计科目的类别，选上某类别，该类别的科目显示在下方。
在对应的科目前打√。
匹配科目支持多选。已经匹配的科目不允许再与其他的内部往来机构匹配。
在“匹配账套”中定义所选账套信息。如图6-2:
图 6-2
对其中的需定义的项目说明如表6-3：
表 6-3
我方内部往来
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总账】→【内部往来协同处理】→【我方内部往来】，打开“我方内部往来”窗口，系统提供以下功能：
过滤
发送、撤消往来信息
联查我方凭证
联查对方确认的分录信息
预览、打印、引出、刷新、页面设置
链接消息中心
进入“我方内部往来”，在该界面内点击【过滤】，出现如图6-3：
图6-3
相关内容见表6-4：
表 6-4
系统提供了多种过滤条件，同其他的过滤提交基本相同，这里不再赘述。会计科目提供F7调出科目选择框，录入科目代码与F7选择功能相同。凭证字、方向、币别等可以用下拉框选择。
如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”标签页中，在左段的<字段>列表中选择该字段，在排序方式中选择“升序”还是“降序”，可以选择多个排序条件。不选字段排序时，默认按组织机构排序。
过滤后符合条件的结果显示，主要字段说明如表6-5：
表 6-5
将符合条件的往来查询出来以后，选定需要发送的往来业务，点击工具栏中的【发送】或主菜单中【工具】→【发送凭证】，将内部往来信息发送到B方（对方）账套 ，同时更新表体内的“发送日期”栏。发送完毕，给出发送报告。
使用SHIFT、CTRL键选择多条往来凭证分录，支持批量发送。系统支持重复发送，覆盖前次发送的内部往来信息。“已确认、未完全确认”的往来信息，系统不再发送。
A方需要修改、删除对应的凭证时，首先要在〖我方内部往来〗中执行“ 撤销”后才允许修改和删除。
〖我方内部往来〗中点击工具栏的【 撤销 】或菜单中【工具】→【撤消凭证】执行该操作。
B方未确认的内部往来信息才可以撤消，对于已确认、未完全确认状态的往来信息时不能撤消，A方也不允许修改、删除该凭证。
A方修改往来信息、B方同时确认时，系统只允许一方操作成功，以保证数据的正确。
光标定位于某条往来凭证分录时，点击工具栏中【凭证】，可以联查到本方（A方）相关的凭证。
对于通过指定凭证方式，未完全确认状态的凭证联查，可以联查到该条内部往来凭证关联的所有凭证，凭证界面的“上一、下一”实现查询。
光标定位于某条往来凭证分录时，点击工具栏中【联查】，切换到〖对方内部往来〗的对方确认的信息界面，联查到对应的对方分录信息，即可以联查到与该条往来信息关联的对方所有的往来凭证分录。
与一般报表的“预览、打印、引出、刷新、页面设置”相同。
为让用户及时处理往来业务，系统提供提醒功能，通过K3消息中心实现。
A方发送往来信息后，即时传送一条消息到B方，告之B方：“有新的往来信息到达，请到“总账系统－内部往来协同处理”中及时处理。
如果对方长时间内有处理该业务，您还可以手工发送信息提醒对方，在工具栏中按【消息】就可。
B方查询和确认内部往来信息
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总账】→【内部往来协同处理】→【对方内部往来】，打开“对方内部往来”窗口，
主要提供以下功能
过滤
生成凭证
指定凭证
撤消生成凭证、指定凭证
查看我方凭证
联查对方往来分录
预览、打印、引出、刷新、页面设置
消息中心
“过滤条件”页签参数选中“对方发送的信息”，主要过滤条件选项如表6-6：
表 6-6
“过滤条件”页签
系统提供了多种过滤条件，同其他的过滤提交基本相同，这里不再赘述。会计科目提供F7调出科目选择框，录入科目代码与F7选择功能相同。凭证字、方向、币别等可以用下拉框选择。
排序页签：提供的字段有“条件页签”中的“组织机构，业务日期、状态”以及“过滤条件页签”中的所有字段。排序界面排布与会计分录序时薄的过滤－排序相同，可按升序或降序排列。不选字段排序时，默认按组织机构排序。
表体标题：查询出来的结果，界面字段的意义如表6-7：
表 6-7
系统根据A方发送过来的信息生成凭证：选中表中一条或多条往来凭证分录，按工具栏中的【生成】或主菜单中的【工具】→【生成凭证】。
系统支持一对一、多对一的生成凭证。生成凭证后，A方与B方的内部往来信息状态即时更新为“已确认”。已确认的两方凭证均不允许删除、作废。
凭证模板以及修改后的凭证使用的科目及核算项目必须是B方内部往来机构匹配的科目及核算项目。生成凭证时，系统自动将最近一次生成凭证时使用的模板调入的同时，自动将匹配科目或核算项目调入，用户可以在“匹配内部往来机构”设定的范围内修改为别的科目或核算项目。如果没有建立匹配关系，系统自动将最近一次生成凭证时使用的模板调入，此时可以修改科目为任意科目，不作限制。
A 方与B方均为独立的会计实体，B方有时事先制作凭证，接收到A方发送的往来信息后，通过指定凭证分录来匹配内部往来信息，避免重复生成凭证。
将符合条件的对方往来信息过滤出来，选中一条或多条往来凭证分录，在工具栏中按【指定】就可。可以使用SHIFT（连续选中）或CTRL（跨行多选）键进行多选。如图6-4:
图6-4
指定凭证界面分为两个窗格：上方为＂对方发送的内部往来信息＂，下方为＂我方内部往来信息＂。
指定有两种方式，一种是系统自动对账，一种是手工定对账。如表6-8;
表 6-8
自动对账设置如图6-5：
图 6-5
自动对账的基本前提是金额相等，方向相反。上图中“金额”选择始终为灰显。除此之外，为缩小查找范围，您可以自动指定凭证设置其他的条件。
系统提供了撤消的功能，允许B方撤销已确认的内部往来信息（生成凭证、指定凭证）。
在工具栏中点击【撤消】或主菜单中的【工具】→【撤消确认】。点击后，出现如图6-6界面：
图 6-6
撤销完毕，提供撤销报告。
在工具栏按【凭证】功能键，可以查看我方生成的凭证。
光标定位于某条往来凭证分录时，可以联查到我方（B方）生成或指定的相关凭证，调出凭证查询界面。只支持单条往来凭证分录的凭证联查。
对于通过指定凭证方式，未完全确认状态的凭证联查，可以联查到该条内部往来凭证对应的所有凭证，通过凭证界面的“上一、下一”实现。
通过工具栏【联查】功能键，可以联查到对方（A方）对应的分录信息。
光标定位于某条往来凭证分录时，可以联查到对应的我方分录信息（已确认、未完全确认状态），即可以联查到与该条往来信息关联的我方所有的往来凭证分录。系统切换到〖我方内部往来〗界面。
根据A方发送的往来信息生成B方凭证，并将B方确认的对应的凭证分录信息返传回A方。
对发送方（A方）传送到往来机构（B方）的往来信息，B方作为本方入账的依据，确认后生成凭证，并将确认消息与确认的对应的分录信息返回A方，完成即时对账。
B方确认往来信息后，即时传送一条消息A方，告之A方：“有新的确认信息到达，请到“总账系统－内部往来协同处理”中查看。
如果对方没有收到信息，您还可以手工发送信息给对方，在工具栏中按【消息】就可。
A方查询B方的确认信息
B方确认往来后，发送内部往来信息给方A。A方可以查询B方确认的往来分录信息。可以通过〖对方内部往来〗查询。
在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总账】→【内部往来协同处理】→【对方内部往来】，打开“对方内部往来”窗口。
各界面与“对方发送信息”情况下基本相同，下面就主要不同点做介绍。
过滤
查看我方凭证
联查我方往来分录
1.1.1 过滤条件
在查询对方确认的信息情形时，在过滤界面中参数选“查询对方确认的信息”就可。可以查询出B方确认的分录信息，即B方的确认分录。如表6-9:
1.1.2 表 6-9
1.1.3 查看我方凭证和联查我方往来分录
在查询对方确认的信息情况下，通过【凭证】功能键，可以查看我方的相关凭证，通过【联查】功能键，可以查看我方分录信息。如表6-10:
⌝ 表 6-10
现金流量表
本章主要介绍了如何在总账中如何进行现金流量表的处理，提供了多种方法，进行现金流量处理时需要做了设置、附表补充资料的计算原理，帮助您进行各处资金的处理和分析。
本章介绍的主要功能点：
现金流量表的实现方式
编制现金流量表的相关操作
T型账户
附表项目
现金流量表
现金流量表查询
现金流量表的实现方式
在总账系统中提供对现金流量表的处理，具体有处理方式有以下几种：
☐ 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目
☐ 凭证录入时只指定现金流量表主表项目
☐ 不通过凭证指定现金流量编制现金流量表
已指定现金流量项目的凭证，修改会计科目或金额后，保存凭证时，系统提示用户重新指定现金流量。对于外币凭证的现金流量指定，可以分币别进行指定。
1.1.1 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目
在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现金流量项目。凭证录入时，系统会通过现金流量科目的设置来进行判断，提示用户进行现金流量项目的指定。主表项目是指现金流量表中主表的基本项目，如三大类现金的流动；附表项目是指现金流量表中补充资料，即对从净利润调整为经营活动现金流量的各个调整项目的指定。
凭证中指定了主表项目和附表项目后，在现金流量表中可以直接进行查询。当然在T形账户和附表中也可以对凭证中所指定的各项目的内容进行查询。
1.1.2 凭证录入时只指定现金流量表主表项目
因为附表项目的判断是一个较为复杂的过程，所以在凭证录入时，可以只指定主表项目，不指定附表项目。附表项目可以在附表处理中进行指定。这样就不用对单张凭证都指定附表项目，可以进行凭证的批量指定。在T形账户中可以查询看到凭证指定的结果，附表的数据是通过程序计算出来的。
1.1.3 不通过凭证指定现金流量项目编制现金流量表
前面提到的两种方法都是在凭证中进行现金流量的处理，还可以直接在T形账户中指定现金流量主表项目，附表项目程序可以计算出来，用户在附表中对附表项目进行处理。
这种处理方式在凭证录入时不做处理，通过T形账户和附表项目的指定出现金流量表。
以上三种现金流量的处理方式各有利弊，在凭证中处理，可以使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量。T形账户的指定较为简单，脱离凭证的处理，但是没有在凭证中指定对业务的记录清楚。具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定。
下面将向大家介绍有关与现金流量表制作相关的一些操作，这些操作步骤并不是每种现金流量表的运用方式都必须的，不同的实现方式采用不同用操作步骤。
编制现金流量表的凭证相关操作
科目的相关设置
凭证中对现金流量的处理
如果要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物的。在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现金流量的处理。
在录入凭证时，可以对有现金流量的凭证指定现金流量。在一张凭证中，如果有一条分录的会计科目是现金流量的科目，则这个凭证是有现金流动的，此时，在保存凭证时，系统会提示指定现金流量。
在【总帐】→【凭证处理】→【凭证录入】界面，录入分录后，单击工具栏中的【流量】，可以弹出“现金流量的指定”界面，具体指定现金流量的项目。对于有多个现金流量科目的凭证，将分别指定其现金流量。选择了现金流量科目的对方科目，并指定了主表项目后，系统会自动将对方科目的发生额回填到金额栏，如果涉及到外币，将原币和本位币一起回填。方便用户在指定流量时金额与实际发生额一致。但是，由于对方科目的发生额与现金流量科目的金额不一定一致，因此建议用户在指定流量的最后一个对方科目时，在金额处点击鼠标右键，进行“计算当前行”的操作，使指定的金额与流量金额相同。
凭证上同时存在现金流量科目与损益类科目，指定现金流量时，先进行现金流量科目的拆分，然后再将损益类科目视同现金流量科目，自动进行凭证的二次拆分，拆分为一借一贷的凭证，无论按哪个科目拆分，拆分后的科目方向与金额均与原凭证一致。并将拆分后的损益类科目对应的对方科目传送到现金流量模块中的附表项目，默认为未指定附表项目。
例如：借:银行存款100
借:财务费用 50
贷:应收账款 150
自动拆分凭证时，可以按以下两种方式拆分，无论按哪个科目拆分，拆分后的科目方向与金额均与原凭证一致。
1） 借：银行存款 100
贷：应收账款 100
借：财务费用 50
贷：应收账款 50
凭证拆分后，凭证未指定现金流量，只需将第二笔分录，即有损益类科目的分录传送到现金流量模块的附表项目。如图7-1：
图 7-1
在凭证中指定现金流量附表项目时，指定对方科目为应收账款科目（第一笔分录），并将指定结果传送至附表项目。与损益类科目对应的第二笔分录，应收账款科目与金额50传送至现金流量模块的附表项目。如图7-2格式显示：
图 7-2
2） 借：银行存款 100
贷：财务费用 100
借：财务费用 150
贷：应收账款 150
凭证拆分后，在凭证中指定现金流量附表项目时，指定对方科目为损益类科目（财务费用）。与损益类科目对应的第二笔分录，应收账款科目与金额150传送至现金流量模块的附表项目。如图7-3格式显示：
图 7-3
在〖系统参数〗中提供了对现金流量科目必须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项目或附表项目，凭证无法保存。
对于多借多贷的凭证，建议用户最好通过凭证进行指定。当然您也可以在T形账户中进行现金流量的指定。
T型账户
☐ T形账户操作
☐ 现金流量指定
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖T型账户〗，进入“T形账户”的操作界面中。
在〖T形账户〗中，可以指定现金流量项目，也可以对在凭证中已指下的现金流量进行查询。
在“总账系统”主界面中选择【现金流量】—>【T型账户】，首先弹出“过滤”界面，T型账户可以按期间查询，也可按日期查询,如表7-1:
表 7-1
确定过滤条件后，进入“T型账户”界面。选择某一行，点击鼠标右键，弹出如表7-2功能键：
表 7-2
总账系统对于多借多贷（有多个现金科目）的凭证进行现金流量的指向和分配，在“凭证录入指定现金流量”的界面进行指定，使之可以对多个现金科目进行流量指向与分配。
用户在凭证录入时或凭证查询时，如果涉及现金流量科目，系统将会自动提示“现金流量录入”（或用户自己指定现金流量录入）的界面，该界面上半部分列示现金流量主表科目（或损益类科目），下半部分列示对应科目。确定现金流量主表科目（或附表科目）后，用户可根据自己需要将该科目的现金流量指定到对应的其他科目上。将光标指向下一个现金流量科目（或损益科目），指定对方科目的现金流量后，单击【确定】，完成各现金流量的科目的指定。
现金流量表可以进行明细查询。在现金流量表中双击现金流量表的行，将会自动默认过滤出该现金流量项目的凭证序时簿，进入序时簿后双击某条分录，弹出该凭证。同时在总账的“现金流量”模块中新增了“现金流量查询”。
在总账系统中，选择〖现金流量〗—>〖现金流量查询〗，进入对现金流量的凭证的查询。
在现金流量的查询中，可以指定具体的主表项目和附表项目进行查询，设置各种查询的过滤条件，并进行相关的查询方案的设置，可以进行现金流量的各种方便的查询。
在进行附表项目的查询时，查询出来的数据是直接进行相加的，没有象主表一样判断数据是属于流入还是流出，所以合计数据会和现金流量表中数据对不上，这时不是数据错误，程序在附表中会进行判断方向。同时，如果需要将查询出来的数据同现金流量表进行核对，只能按分录查询，此时，科目和现金流量项目这两个单选项只能是选择不限，对此程序已经做了控制，这样做的原因是，因为拆分凭证时，现金流量的金额并不总是和分录的金额一致，只有按分录查询时才能得出准确的合计数据，对此系统进行了强制性的设置处理。
附表项目
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖附表项目〗，进入附表项目的操作界面中。
现金流量表中对净利润的调整是一个比较复杂的过程，下面将附表的编制做一个详细的说明。
☐ 净利润调整原理
☐ 凭证制作
☐ 净利润的判断
☐ 系统参数控制
☐ 凭证录入时
在制作现金流量表附表时，是从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值，在进行附表的指定时，首先应明白附表的编制原理。
净利润与经营活动的现金流量之间的关系主要有以下几种：
1. 与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量
在这种类型的业务中，既和利润相关，也和经营活动的现金流量有关，在编制附表时不需要进行处理，只需要在主表中进行处理。
借：管理费用（损益类会计科目）
货：现金（现金类会计科目）
2. 与利润相关，与经营活动现金流量不相关
此类凭证没有现金流量，也就是没有现金的流动，但是与利润相关。这种业务不涉及现金流量主表，但是需要指定附表的项目，典型的业务如：
借：财务费用（损益类）
货：预提费用
3. 与利润无关，但与经营活动现金流量有关
这种类型的业务，在主表中需要处理，附表中同时也需要进行处理。
借：现金
贷：应收账款
4. 与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量
这类型的业务。在主表中需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。详细内容见流程图7-1：
流程图 7-1
投资收回时
借：银行存款（现金类）
长期投资（非损益类）
综上所述，需要进行附表处理的凭证类型有以下3种：
1. 会计分录中，有现金流量科目，同时也有损益类科目，但指定的现金流量主表项目不是经营活动产生的现金流量，则需要在指定主表项目时指定附表项目。
2. 会计分录中，有现金流量科目，且没有损益类会计科目，在指定主表项目时，如果指定的是经营活动的现金流量时，需要对附表项目进行指定。
3. 会计分录中，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时需要指定现金流量表附表项目，但不需要指定主表项目。
对于对方科目为本年利润的，应从中过滤。其他的情况不需要进行处理。
在进行现金流量表的设置时，需要对损益类科目和现金流量科目进行判断，同时还需要对指定的主表的项目进行判断，即指定的现金流量项目是否的经营活动的现金流量，对于指定了主表中的数据，附表则是根据以上的原则来进行附表项目的判断的。
另外，对于一些与现金流量无关的项目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，在凭证录入时，可以直接进行相关的指定。具体项目有：
1、 债务转为资本
2、 一年内到期的可转换公司债券
3、 融资租入固定资产
以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。
1、会计分录中，有现金流量科目，同时也有损益类科目，但指定的现金流量主表项目不是经营活动产生的现金流量，则需要在指定主表项目时指定附表项目。
在这种情况下损益类发生额的方向如果与本身的损益科目的余额方向相同且金额为正的，则附表数据应是损益类科目的相反的金额；如果与本身的损益科目的余额方向相同且金额为负的，则附表数据应是损益类科目的相同的金额；如果与本身的损益科目的余额方向相反且金额为正的，则附表数据应是损益类科目的相同的金额；如果与本身的损益科目的余额方向相反且金额为负的，则附表数据应是损益类科目的相反的金额。
2、会计分录中，有现金流量科目，且没有损益类会计科目，在指定主表项目时，如果指定的是经营活动的现金流量时，需要对附表项目进行指定。
这种情况下，如果现金类科目的发生额的方向与现金科目的余额方向相同，则直接取发生额的数据；如果相反，则应在发生额前加一个负号，为一个发生额的相反的数据。
会计分录中，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时需要指定现金流量表附表项目，此时不需要指定主表项目，但是需要指定附表项目。
对于对方科目为本年利润的，应从中过滤。其他的情况不需要进行处理。
此时的方向应同上面的第1种情况类似。
以下两种情形下的凭证拆分的处理会不同：
在做凭证时，如果不是一借多贷或一贷多借的凭证，在录入保存后，弹出的现金流量的对话框时，系统自动的将对方科目显示在指定现金流量的地方，即在下面的对话中，在最左边增加一列，对方科目，系统将现金流量科目的对方科目全部列示在对方科目这一列，即实现了凭证的拆分功能，对于是多借多贷的凭证在这种模式下也实现了凭证的拆分。在弹出在对方科目，后面指定具体的现金流量项目，系统自动将金额带上，用户可以进行对方科目进行删除，对金额进行修改，但是总金额应该等于现金科目的金额。
在指定现金流量科目后，应根据会计现金流量科目的对方科目是否为损益类科目以及是否指定的是经营活动的现金流量来进行判断后，确定是否需要进行附表项目的处理。记录现金流量的具体项目时应在现金科目和对方科目上同时进行确定。
对于附表项目，应是在对主表项目进行了判断才可以录入，这一列不需录入附表项目时是灰的，为不可录入状态；需要录入时，则显示为可以指定项目的状态，在确定时应进行检查，必须指定了附表项目后才可以保存。
在前文所提到的现金流量附表项目指定时，第3种情况下，没有现金流量科目，但是有损益类科目，此时无需录入主表项目，但是应必须录入附表项目，此时在保存凭证时，仍然应弹出指定现金流量项目的对话框，只是此时应是指定附表的项目。
凭证录入时，因为对现金流量的判断需要通过对方科目来进行，所以应在保存了凭证之后才进行现金流量的检查。如果在凭证录入的选项中即使选择了“每一条分录输入完后立即检查”选项，对于现金流量科目也不检查，只在保存凭证时才进行相应检查。如果所有的会计分录都是现金流量科目，则直接保存，不需要再指定现金流量项目；在会计分录中，只要有一个分录的科目不是现金流量科目，都应该指定现金流量项目。
在凭证查询中，增加对具体现金流量凭证的查询，如：条件设置为，现金流量项目=销售商品所产生的现金流量，可以查询出指定了相应的现金流量的凭证。
这个自动指定可以在模式凭证中来实现，对于一些经常发生且相对较为固定的业务可以在模式凭证中指定，在模式凭证中指定具体的现金流量的项目，可以有金额也可以无金额，格式同制作一张普通的凭证一样，只是此时保存为一张模式凭证。
在录入凭证时，调用模式凭证后，录入相应数据，保存后自动保存相应的现金流量的数据。
附表中的净利润可以通过所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但是在计算时，应将结转损益的凭证过滤掉，否则所有的损益类科目的发生额相抵后都是为0。
如果用户在录入凭证时不需要指定现金流量项目的附表项目（因为附表的指定牵涉到的内容比较复杂，制作人未必明白），只是指定主表项目，此时需要在系统参数中增加一个系统参数的选择，录入凭证时指定附表项目，如果用户选择了这个参数，则在指定主表项目时，同时指定附表项目（如果有需要指定附表项目时），否则附表项目应为灰，不可选。
如果用户没有在指定主表项目时同时指定附表项目，程序应根据主表所指定的项目来确定附表中需要显示的科目的信息，具体的判断根附表项目的指定来确定（请参照附表指定的这一部份）
现金流量表
在主控台，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量表〗，进入“现金流量表”的操作界面中。
☐ 现金流量表查询条件的设置
☐ 现金流量表的浏览查询
1.1.1 现金流量表查询条件的设置
在现金流量表的“过滤条件”界面，提供了<按期间查询>和<按日期查询>的选项，二者是二选一的关系，可以查询任一期间和任意日期进行查询。同时也提供了可以按不同的币别进行查询。设置好任意组合查询条件后，单击【确定】，即可查看现金流量表。
1.1.2 现金流量表的浏览查询
在“现金流量表查询条件”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，总账系统立刻弹出“现金流量表”界面。
在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览现金流量表的数据内容。
现金流量查询
在主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖现金流量〗→〖现金流量查询〗，进入现金流量查询中。您可以查询每张凭证的现金流量情况。
☐ 现金流量的查询条件设置
☐ 现金流量查询
选择〖现金流量查询〗，弹出现金流量查询的“过滤条件”界面。在该界面，提供了四张插页，分别为<条件>，<高级>，<过滤条件>，<排序>。
在该插页中，可按期间和日期进行查询，如表7-3：
表 7-3
在高级插页中，您可以设置一些更细的查询条件。如核算项目和现金流量项目，包括主表项目和附表项目。
可按摘要，凭证字，凭证号，对方科目进行过滤查询。
可按期间，日期，凭证字，凭证号进行升序和降序的排列。
在设置了查询条件后，单击【确定】，就可以查询相应的现金流量，看到资金的流动情况。
期末处理
当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。期末处理主要包括：
期末调汇
结转损益
自动转账
期末结账
除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。
有关期末处理的业务流程及规范说明请参见期末处理业务。
期末调汇
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
在“主控台”界面选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末调汇】，进入如图8-1“期末调汇” 向导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。
图 8-1
1. 首先，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录入修改汇率的值，单击【下一步】；如图8-2:
图 8-2
“按其科目方向调整"
1）选上此选项，按以下规则处理：
调汇公式：外币科目的原币余额×调整后汇率－外币科目的本位币余额＝调整额
调整额 外币科目方向 生成的凭证数据
大于0 借方 以蓝字显示在该科目的借方正数
大于0 贷方 以蓝字显示在该科目的贷方正数
小于0 借方 以红字显示在该科目的借方负数
小于0 贷方 以红字显示在该科目的贷方负数
2）不选此选项，系统处理方式与以前相同，即：
如果调整额是正数，则以蓝字显示在该科目的借方正数；如果调整额是负数，则以蓝字显示在该科目的贷方正数。
2. 确定以下选项，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。如表8-1:
表 8-1
结转损益
期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业界在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。
在“主控台”界面选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【结转损益】，进入“结转损益” 向导界面，单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。
1. 首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，单击【下一步】；如图8-3:
图 8-3
2. 录入有关记账凭证参数；如图8-4;
图 8-4
表 8-2
3. 凭证各参数设置完成后，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，并提示生成转账凭证的信息。损益结转完成之后，系统提示：结转完毕，并列示生成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。单击【确定】，完成损益的结转过程。
自动转账
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，K/3系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能即——“自动转账”。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【自动转账】，打开“自动转账凭证”界面，如图8-5：
图 8-5
表 8-3
自动转账自动实现核算项目的对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。
要将自动转账方案文件引入系统，需要引入方案的名称在待引入方案账套中不存在，并且待引入方案的账套中的科目、所涉及的核算项目类别、具体的核算项目、币别、凭证字、等基础资料与引入文件数据中的资料一致，否则将自动转账方案文件引入系统。
在用户有多个自动转账凭证时，尤其是凭证之间还有一些先后的逻辑处理顺序时，需要将其在一个方案中管理。设置自动转账方案可以定时或手工执行方案，设置界面如图8-6：
图 8-6
相关内容见表8-4：
表 8-4
将选项“按其余额方向结转生成凭证”改为“按其余额相反方向结转生成凭证”，且对于选项的控制应为：
不选，则生成的自动转账凭证应是蓝字凭证。选择，如果参与转账的科目余额是红字，则自动转账生成的凭证也应该是红字。背景：
自动转账凭证格式或自动转账方案设置完毕之后，在需要生成相应的转账凭证时，点击设置界面中的“生成凭证”就可以了。如图8-7：
图 8-7
目前用户使用自动转账的主要目的是设置转账模板，按期结转凭证，很多是每期固定的财务处理，如生产成本结转、制造费用结转等等，系统提供了自动转账凭证或转账方案在设置了多期转账期间后，以后各期可以实现自动结转。系统提供：
定时自动生成自动转账凭证的功能。
按自动转账方案执行自动转账的功能
在桌面，选择【开始】→【程序】→【金蝶K3】→【客户端部件】→【金蝶系统工具】，打开“金蝶系统工具”界面，选择【辅助工具】→【代理服务】，点击【打开】，在这里设置定时服务。
主要操作步骤如下：
1、启用服务：
选择“仅作后台进程服务启动”参数，按【启用服务】，【打开服务管理程序】变为黑色。
图 8-8
2、注册服务
按【打开服务管理程序】，进入“代理服务进程管理”界面。下面是选择【任务与服务】，按【注册服务】，弹出“注册服务”界面，按【添加】，进入“注册任务向导”界面,如8-9:
图 8-9
选择“调用COM”，选择需要注册的服务，如“自动转账-总账系统”，按【下一步】，直至按【完成】，回到“注册服务”界面，按【确定】退出。
1、 在已经注册的服务中添加任务。
在工具栏中按【任务/服务】，将功能切换到任务管理中，【新增任务】等窗口变为黑色。按【新增任务】，弹出如图8-10界面：
图 8-10
用户根据需要选择设置定时自动转账时点，，设置完毕后，点【完成】退出。这样，就启用了后台代理服务。系统会设置定时自动转账时点，结合自动转账设置的转账期间，实现定时自动转账。定时自动转账的执行范围可以包括总账系统中设置的所有自动转账凭证。
系统每天启动定时代理服务，检查每个时间点是否有定时任务，触发定时自动转账任务。后台代理服务按照方案中自动转账凭证的先后顺序执行任务。生成凭证的制单人为方案的创建人。
凭证摊销
凭证摊销是用来帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如：预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等。
通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。
在主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖结账〗→〖凭证摊销〗，进入凭证摊销的界面中。
工具栏主要功能介绍
详细内容见图8-11：
图 8-11
相关内容见表8-5：
表 8-5
主要菜单功能介绍
相关内容见表8-6
表 8-6
凭证摊销方案的管理
对摊销方案的管理包括查看、修改、删除等功能。
系统查询的界面和其他类似，主要操作如表8-8：
表 8-8
系统提供了“快捷过滤”、“高级过滤”两种方式，
（1）快捷过滤
主要是按照方案名称、待摊科目、转入科目、状态等方式过滤，对状态解释如下：
摊销方案分三种状态：
未启用：摊销方案若未生成任何凭证，则是此状态。底色为白色。
进行：摊销方案已生成了凭证，但是还未摊完，即待摊销余额不为0。底色为蓝色
完毕：摊销方案已经在所有期间摊销完毕，待摊销余额为0。底色为浅红色。
注：如果摊销方案已经生成凭证，后又被删除掉，此情况仍视作未生成凭证处理。
（2）高级过滤
可以按摊销、摊销方案名称、摘要、凭证字、币别等要素过滤。过滤后系统显示符合条件的凭证摊销序时簿。
在摊销方案序时簿界面，通过工具条上的修改按钮，打开选中行的摊销方案的明细界面。此时打开的摊销方案设置界面处于可编辑状态，用户可直接进行修改。
在摊销方案明细界面，通过该界面上的修改按钮将摊销方案由不可编辑状态转换为可编辑状态，用户可进行修改。
如果已经在某些期间生成了摊销凭证，则这些已生成凭证的摊销期间不可再编辑。如果是摊销总额发生变化，这些已生成凭证的期间保持摊销金额不变，根据摊销金额和新的摊销总额重新计算摊销比例并显示。
用户通过方案设置界面上的保存按钮，提交修改后的摊销方案。
在摊销方案序时簿界面，通过工具条上的删除按钮删除选中的摊销方案。
在摊销方案明细界面，通过该界面上的删除按钮进行该方案的删除。删除成功后，系统自动显示出下一个摊销方案的方案明细界面。
摊销方案删除时，系统应根据用户所选择的方案个数给出提示：“已选定*个方案，是否确定删除！”用户选择“是”，删除所有选中的方案；用户选择“否”，撤销删除操作。
生成摊销凭证
依据已存在的凭证摊销方案，生成摊销凭证。生成凭证的方式有两种，一种是手工生成，另一种是后台定时生成。
手工生成凭证主要有表8-9几个步骤：
表 8-9
在选择了多个方案后，批量生成凭证时，系统应按方案的列表顺序依次生成凭证。
如果待摊费用科目选择的是外币时，应按照外币的原币来进行摊销，本位币按照当期汇率计算。a.转入的费用科目如果核算所有币别，则按币别对应结转待摊费用科目的原币金额；b.转入费用科目如果只核算本位币，则只结转待摊费用的本位币金额；c.转入费用科目核算单一外币，如果与待摊费用科目币别相同按a处理，如果不同，结转待摊费用的本位币金额，并按照当期该币别的汇率倒算原币金额。
K/3给您提供了后台的定时服务。这是系统的一个公用功能。主要操作参见 “生成转账凭证-自动生成。”如图8-13:
图 8-13
相关内容见表8-10：
表 8-10
查看凭证摊销报告
用户在生成摊销凭证后，需要进行对已生成摊销凭证数据信息的查询，以及对剩余的摊销数据有一定掌握。如表8-11：
表 8-11
凭证预提
凭证预提是用来帮助用户处理每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金额进入预提费用。
通过系统的处理，可以简化用户每个期间都需要手工录入类似凭证的工作量。系统提供手工执行，也可以设置由系统在后台定时自动执行。
在主控台，点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖结账〗→〖凭证预提〗，进入凭证预提的界面中。
工具栏主要功能介绍
详细内容见图8-14:
图 8-14
相关内容见表8-12：
表 8-12
主要菜单功能介绍
相关内容见表8-13:
表 8-13
新增凭证预提方案
在预提方案序时簿界面，直接通过工具条上的【新增】按钮进行预提方案的新增。在预提方案明细界面，通过该界面上的新增按钮新增新的预提方案。如图8-15:
图 8-15
相关内容见表8-14：
表 8-14
预提科目输入提供手工直接输入科目代码，也可以通过F7进入科目设置界面『参见科目设置界面』。预提科目只能输入最明细级的科目，如果该科目带有核算项目，系统显示的科目录入界面应将该科目带有的所有核算项目类别列出，然后由用户选择每个核算项目类别的明细核算项目。用户在输入的科目为非明细级、核算项目未录入或者核算项目录入为非明细级的情况下，用户提交时，系统应给予提示“科目（或核算项目）必须为明细级！”。
转入费用科目的输入与预提科目的输入一致，可以手工录入科目代码，也可以通过F7进入科目设置界面。录入的转入费用科目必须为明细级，如果带有核算项目，也必须输入所有核算项目类别的核算项目明细。
分配比例只提供手工输入的方式。用户输入比例的时候只能输入小数形式，光标跳开后，自动显示为百分比的显示方式。
设置多个预提科目时，每期的预提金额在预提科目之间分配的比例。预提科目比例之间相加应为100％，方案才可以保存。
第一行手工输入会计期间，该行输入完成后回车跳到下一行，系统自动显示下一个会计期间。会计期间的输入形式可以为2004.1或者2004.01。系统同一格式化显示为2004.01。
预提金额提供两种输入方式：直接输入数字金额；
双击进入公式设置界面。设置K3的报表公式，或者在公式上再进行加减乘除的设置。用户提交公式后，系统将公式运算的取数结果回填入预提金额框内。如图8-16：
图 8-16
在继续设置下一个期间时，用户回车跳到下一行，下一个会计期间的预提金额直接复制上一个期间已经设置好的金额，如果上个期间通过公式设置预提金额，那么也一并将公式复制下来。用户可以根据需要在此基础上进行修改。
用户继续输入预提科目。考虑到可用性，提供类推功能键，如果录入的第一行不是一级科目，则类推该科目的同级次科目。
如果科目是科目带有核算项目的情况，则按核算项目类推。
注意类推规则：
如果已经录入的科目为非一级科目，无论是否带有核算项目均按科目来类推。
如果已经录入的科目为一级科目，带有核算项目，按核算项目类推；不带有核算项目，则系统不提供类推功能。
即用户通过点击方案设置界面上的保存按钮进行方案的保存
凭证预提方案的管理
对预提方案的管理包括查看、修改、删除等功能。
系统查询的界面和其他类似，主要操作如表8-15：
表 8-15
系统提供了“快捷过滤”、“高级过滤”两种方式，
（1）快捷过滤
主要是按照方案名称、待摊科目、转入科目、状态等方式过滤，对状态解释如下：
预提方案分三种状态：
未启用：预提方案若未生成任何凭证，则是此状态。底色为白色。
进行：预提方案已生成了凭证，但是还未摊完，即待预提余额不为0。底色为蓝色
完毕：预提方案已经在所有期间预提完毕，待预提余额为0。底色为浅红色。
注：如果预提方案已经生成凭证，后又被删除掉，此情况仍视作未生成凭证处理。
（2）高级过滤
可以按预提、预提方案名称、摘要、凭证字、币别等要素过滤。过滤后系统显示符合条件的凭证预提序时簿。
在预提方案序时簿界面，通过工具条上的修改按钮，打开选中行的预提方案的明细界面。此时打开的预提方案设置界面处于可编辑状态，用户可直接进行修改。
在预提方案序时簿界面，通过工具条上的删除按钮删除选中的预提方案。
注：用户可以通过SHIFT或CTRL键选中多个方案后，用删除功能进行批量删除。
在预提方案明细界面，通过该界面上的删除按钮进行该方案的删除。删除成功后，系统自动显示出下一个预提方案的方案明细界面。
预提方案删除时，系统应根据用户所选择的方案个数给出提示：“已选定*个方案，是否确定删除！”用户选择“是”，删除所有选中的方案；用户选择“否”，撤销删除操作。
预提凭证
手工生成凭证主要有几个步骤，见表8-16：
表 8-16
（1）在选择了多个方案后，批量生成凭证时，系统应按方案的列表顺序依次生成凭证。用户可以通过系统进行方案顺序的调整。
（2）如果预提费用科目选择的是外币时，应按照外币来进行预提，本位币按照当期汇率计算。
转入的费用科目如果核算所有币别，则按币别对应结转预提费用科目的原币金额；
转入费用科目如果只核算本位币，则只结转预提费用的本位币金额；
转入费用科目核算单一外币，如果与预提费用科目币别相同按a处理，如果不同，结转预提费用的本位币金额，并按照当期该币别的汇率倒算原币金额。
用户设定数据服务，定义后台方案名称，并提交方案。系统需要在后台代理服务中增加任务：凭证预提－总账系统。主要操作参见8.3.2生成转账凭证-自动生成。
查看凭证预提报告
用户在生成预提凭证后，需要进行对已生成预提凭证数据信息的查询，以及对已经预提的总额有一个把握，以便将其转为支出。
主要操作如表8-17：
表 8-17
期末结账
在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。
结账
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】，打开“期末结账”向导界面，如图8-17所示：
图 8-17
结账时需要注意以下几点：
1. 如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。
2. 系统在进行结账之前，还要检查“系统维护”中系统参数关于总账的一些设置，如<结账要求损益类科目余额为零>等，如果事项未完成，则系统会作相应的提示。
3. 提供<结账时检查凭证断号>选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。
在全部事项处理完毕后，单击【结账】，系统开始结账。结账完成之后，系统进入下一个会计期间，并返回到主界面。
反结账
结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理，此时，可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。如图8-18：
图 8-18
查询与报表
本章主要介绍总账系统的各种账薄和财务报表的查询方法。
账薄
会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。
在上一章的凭证过账处理中，系统已将记账凭证自动记入账簿。只要所录入的凭证经过过账，您就可以在此进行以下账薄的查询：
查询总分类账
查询明细分类账
查询数量金额总账
查询数量金额明细账
查询多栏账
查询核算项目分类总账
查询核算项目明细账
总分类账
总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【总分类账】，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件。如图9-1：
图 9-1
相关内容见表9-1：
表 9-1
查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示总分类账。系统会进入“总分类账查询”界面。在如图9-2界面中您可以对总分类账进行引出、打印预览，过滤，页面设置等项操作。
图 9-2
在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗—>〖引出〗， 系统弹出“引出总分类账”向导窗口，您可以按照引出向导提示进行引出操作。
1. 首先确定引出的数据类型；
2. 指定文件名和文件存放位置；
3. 确定数据表名称；
4. 单击【确定】，完成总分类账的引出。
在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗—>〖按科目分页打印〗，此时将按照科目分页打印，不是将所有的科目连续打印在一起。
在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗→〖过滤〗，或单击工具栏中的【过滤】，即可弹出“总账查询条件输入”界面，在此界面中重新输入查询条件，系统按此条件重新生成总分类账。
总账系统提供了十分强有力的账证表一体化查询功能。
1. 在“总分类账”界面，将光标定位于要查询的总账科目上，然后选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键，即可调出“明细账”界面，进行明细账的查询。
2. 在“明细账”界面中双击鼠标，可以查询到相应的记账凭证，从而实现凭证──账务数据的一体化查询。
在“总分类账”界面，选择菜单〖查看〗→〖页面设置〗，您可以对总分类账的显示页面进行设置，并作为方案保存下来，在以后的工作中，直接进行已设置方案的查询即可。如图9-3：
图 9-3
1. 单击“页面”标签，对下列选项进行设置，见表9-2：
表 9-2
2. 单击“显示”标签，系统弹出如表9-3所示界面：
表 9-3
3. 单击〖页面设置〗，可以进行以下的一些设置。见表9-4：
表 9-4
4. 设置完以上选项后，单击“页面设置”窗口的【确定】，设置生效。
在“总分类账”界面，选择菜单〖文件〗→〖打印设置〗，弹出“打印设置”窗口，在这里您可以设置打印机的名称，设置纸张的大小和纸张的来源，选择纸张是纵向打印还是横向打印，确定好这些条件后单击【确定】，打印设置生效。
您可以对总分类账进行套打设计，设计出您适用的总分类账格式，便于打印出账页装订。如果要选择相关的套打格式，选择〖工具〗—>〖套打设置〗。在弹出的界面中，您可以选择相关的套打类型及对应的套打格式。 关于如何进行套打设置，请参照“单据套打”中有关套打的内容。
明细分类账
明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】，首先弹出“查询条件”设置窗口。
在“查询条件”设置窗口中，通过设置“条件”、“高级”、“过滤”、“排序”四个查询条件设置的标签，可以进行多种条件的设置。如图9-4：
图9-4
相关内容见表9-5：
表 9-5
在高级条件设置中，可以进行明细账查询各种条件的设置，如业务日期的显示核算项目的显示等各种信息，具体如表9-6：
表 9-6
在过滤条件设置中，可以实现对明细账的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证查询的过滤条件设置。
在明细账中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。
输入完条件范围之后，单击【确认】，系统即按所选条件生成明细分类账。
在“明细分类账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看明细分类账中各项数值。
在此界面中用记录移动器来查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明细分类账，或是按工具条中相应的按钮实现记录的移动。
在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。
在明细账中，将光标定位于要查询的那一笔业务上，然后选择菜单〖查看〗→〖查看凭证〗，或双击鼠标左键，或单击工具栏中的【凭证】，系统即会调出相应的记账凭证供您查看。查看完毕后退出记账凭证即可返回到“明细分类账”界面。选择菜单〖查看〗→〖查看总账〗，或单击工具栏中的【总账】，系统即会调出该科目的总账供您查看。查看完毕后退出总分类账即可返回到“明细分类账”界面。
在明细账查询过程中，您可能需要重新设置查询条件，这时您不必退出明细账查询界面，只需选择菜单〖查看〗→〖过滤〗，或在工具条中单击【过滤】，系统即可弹出“明细账查询条件”界面，与前述的操作完全一致。重新设定完查询条件之后，系统即按重设条件重新生成明细账，供您查询或打印输出。
在明细分类账查询功能中，系统还同时提供了打印输出功能，可以根据您的需要，打印出精美的明细分类账账册，以供查看或保存。
明细分类账的打印输出格式您可以自行设定，每一种页面设置的方案系统可以加以保存。具体设置同总账系统的页面设置， 在这里不再赘述。
1. 选择〖文件〗→〖打印〗，或单击工具条中的相应按钮，系统即将所生成的全部明细账数据输送打印机打印。
2. 选择〖文件〗→〖打印预览〗，或单击工具条中的相应按钮，系统将按照明细账的打印样式在屏幕上显示出来，供查看。
3. 选择〖文件〗→〖打印设置〗，则系统将设置打印的一些条件。
4. 在明细账查询处理完毕之后，要退出“明细账查看”界面，可单击工具条中的相应按钮，也可以选择〖文件〗→〖退出〗，返回到“账务处理”界面中。
明细账中提供了连续打印的功能，在一次查询多个科目的明细账时，可以通过选择菜单〖文件〗→〖连续预览〗或〖连续打印〗实现对明细账的连续打印。如果直接进行预览或是打印则是只打印或是预览当前页的内容。
明细账中提供了按凭证汇总打印的功能，通过选择菜单〖文件〗→〖汇总打印〗实现对明细账下的同一凭证中的不同分录的汇总打印功能。当执行汇总打印后，系统会弹出如下界面：
对于明细账中对同一凭证下的不同分录进行汇总的规则与原系统中的凭证打印时的汇总规则一样。
注意：目前在连续打印（预览）情况下，系统不支持对明细账中同一凭证中的不同分录的汇总打印。
明细账提供了目录账目录生成功能，并可将此目录保存到文件并可对此目录行预览和打印，便于用户成批打印明细账后，将明细账装订成册。通过选择菜单〖文件〗→〖明细账目录〗，可以生成明细账目录，主要是会计科目明细账对应的页数信息，明细账查询条件中的期间、科目代码范围、单位名称、操作员、打印日期。点〖保存〗可将目录保存到文件中去，同时也可以直接打印或预览此目录。
在一次查询出了多个会计科目的明细账后，可以通过【跳转】，对会计科目进行快速的定位，而无须通过【上一】【下一】一个个科目去查询，可以直接查到所指定的会计科目。
数量金额总账
数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及单价、金额数据。
进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【数量金额总账】，进入“数量金额总账”进行查询条件的设置并进行相应的查询。
相关查询条件的设置及浏览、打印、预览等功能的操作可参见总分类账总分类账的相关操作，此处不再赘述。
数量金额明细账
数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括“收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”各项数据。
进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【数量金额明细账】，进入“数量金额明细账的查询”界面中，在此可以进行数量金额明细账的查询。
相关查询条件的设置及浏览、打印、预览等功能的操作可参见明细分类账的相关操作，此处不再赘述。
多栏账
为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏账功能。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【多栏账】，进入多栏账的查询。
在进入“多栏账选择”的界面之前，选择弹出“查询条件”设置窗口。如表9-7：
表 9-7
查询条件设置完成之后，单击【确定】，进入多栏账的查询。
由于每个用户使用的多栏账都不尽一致，系统无法预设多栏账的格式，因此，多栏账只能由用户自己生成。系统为用户提供了十分方便的多栏账格式生成器。
在“多栏账的查询条件设置”界面单击【设计】，对多栏账进行设计，进入“多栏账设计”界面。
在“多栏账设置”界面中，选择“编辑”标签页，单击【新增】，即弹出“多栏账格式设置”界面。
在此界面中，您可以设置所需科目的多栏式明细账格式。如表9-8：
表 9-8
如果所生成的多栏账的格式不符合需要，可以修改多栏账的格式，在“多栏账”编辑界面中选定要修改的多栏账，然后单击【编辑】，在此界面中，您可以对多栏账的格式进行修改，操作基本上与增加多栏账格式一致。
对于以后不再需要的多栏账格式，可以将其删除，在“多栏式明细账定义”的编辑界面中选定要删除的多栏账格式，然后单击【删除】，系统会发出提示信息，要求您确认是否要删除。选择【确定】则将其格式删除，选择【取消】则保留所设格式。
在设定完多栏账格式，选择好查询范围之后，单击【确认】系统即调出所设定的多栏账，可供您浏览，查询。
在“多栏账”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅、查看多栏账中各项数值。在明细分类账查询中，系统还提供了方便快捷的账证一体化查询功能。
利用系统提供的打印及预览功能，可以打印输出所设定的多栏账。当然也可以选择套打功能进行套打与数据引出。相关操作可参见总分类账的相关内容。
核算项目分类总账
核算项目在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科目进行管理，同时它可以在多个科目中存在。为了加强管理，提高对项目的利用程度，系统提供了核算项目账务输出处理。核算项目分类总账以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。
进入主控台，选择【财务会计】→【总账】→【账簿】→【核算项目分类总账】，进入“核算项目分类总账”查询界面。
该界面的操作与总分类账的操作非常相似，这里就不再赘述。
核算项目明细账
核算项目明细账经常用于进行分类汇总后的明细查询，如显示在建工程项目所涉及的所有科目的明细值，有利于企业了解核算项目的明细情况，利于决策和业绩考核。
核算项目明细账支持同一核算项目对应的所有科目在同一账簿中显示，过滤条件中的科目范围可以多选，如果不选表示所有。在过滤条件中选择了核算项目后，如果不选择科目范围，在核算项目明细账将显示此核算项目对应的所有明细科目的所选查询期间的明细发生情况，并可显示所有的科目的合计数。科目范围选择时，多个科目之间用“，”隔开。
财务报表
会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。下面主要是介绍各种报表的查询，同账簿的查询方式类似。
查询科目余额表
查询试算平衡表
查询日报表
查询核算项目余额表
查询核算项目明细表
查询核算项目汇总表
查询核算项目组合表
查询科目利息计算表
查询调汇历史信息表
科目余额表
在“主控台界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】，进入科目余额表的查询。
在进入“科目余额表”之前，首先弹出“过滤条件”界面。在此界面中设定科目余额表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成科目余额表。
相关内容见表9-9：
表 9-9
单击【高级】后，弹出“高级选项”。用户可根据需要选择相应的选项来改变科目余额的显示格式。见表9-10：
表 9-10
在“科目余额表查询条件”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，总账系统立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览科目余额表的数据内容；双击鼠标左键可调阅对应行次科目的明细账资料。
试算平衡表
用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。你可以查询不同的会计期间以及不同币别的试算平衡表数据。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【试算平衡表】进入“试算平衡表”的查询。在进入“试算平衡表”之前，先弹出“过滤条件设置”界面。在此界面中，您可以设定试算平衡表输出的条件，系统将会按照此条件生成试算平衡表供查询、输出。见表9-11:
表 9-11
在设置完试算平衡表查询条件之后，单击【确定】，系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表。
在生成的试算平衡表中，您可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额的数据，并可以看到所有科目的合计数额。
日报表
总账系统为您提供日报表查询功能，使您能及时地了解某一天所发生的业务。日报表可查询某些科目某天的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额选项等。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【日报表查询】，进入“日报表的查询”界面。首先弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。见表9-12:
表 9-12
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成日报表。在“日报表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看日报表中各项数值。
核算项目余额表
核算项目余额与核算项目分类总账、核算项目明细账类似，用于帮助用户进行核算项目余额的分析，可用于预算管理等。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目余额表】，进入核算项目余额表的查询。首先弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。如表9-13:
表 9-13
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目余额表。在“核算项目余额表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目余额表中各项数值。
通过核算项目余额表可以连查到核算项目明细账，有以下三种方式：
◆ 核算项目余额表工具栏上增加“明细账”功能按钮，光标放在该按钮上，自动以TIP页面显示“查看核算项目明细账”。
◆ 核算项目余额表“查看”菜单项下增加“查看明细账”功能。
◆ 双击核算项目余额表中的某条记录，直接进入核算项目明细账。
核算项目明细表
核算项目明细表是以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意角度分析、过滤、实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目明细表】，进入核算项目明细表的查询。
首先进入“过滤条件”的设置界面。在该界面有四个标准页。
表 9-14
用于选择在报表中显示的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表示选中。您可以自定义自己需要显示的项目。
在过滤条件设置中，可以实现对明细表的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证的查询条件的设置。
在明细表中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成项目明细表。在核算项目明细表界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目明细表中各项数值。
核算项明细表提供了任意角度即时分析功能。
单击条件栏中的下拉菜单，您可自己选择每一列的范围，如：点击部门列下的下拉框，您选择“全部”，则显示所有部门的数据，如果选择某一部门，则显示某一部门的数据。您可以根据您的需要选择任意角度和组合进行分析。
核算项目汇总表
核算项目汇总表是以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目汇总表】，进入“核算项目汇总表” 的查询界面。
用户可以根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。如表9-15:
表 9-15
单击【增加】后，系统弹出“核算项目分析”的建立查询方案界面。
相关内容见表9-16：
表 9-16
用于设置有报表中的数据必须满足的条件。如表9-17:
表 9-17
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目汇总表。在“核算项目汇总表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目汇总表中各项数值。
摘要汇总表
摘要汇总表可按凭证摘要过滤后汇总查询一定期间内科目发生金额，便于查询某项特定业务在指定期间的发生情况。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【摘要汇总表】，进入“摘要汇总表”的查询界面。
相关内容见表9-21：
表 9-21
系统提供按原币借、贷方发生额、本位币借贷方发生额过滤的功能
举例说明如下：
确认完过滤条件后，，单击【确定】，系统即按所选过滤条件生成摘要汇总表。在“摘要汇总表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看摘要汇总表中各项数值。
在摘要汇总表下，选中一条记录后，选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键能够联查明细账，能联查到对应查询时间区间、会计科目、满足摘要及发生额过滤条件的科目明细分类账。
若选中了“显示核算项目明细”选项，选中会计科目下某一具体核算项目的记录后, 选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键”能联查到对应查询时间区间、会计科目下具体的满足摘要及发生额过滤条件的某一核算项目的明细分类账。
在摘要汇总查询功能中，系统还同时提供了引出功能处理，可以根据您的需要，将当前的数据引出到各种数据格式以作进一步加工之用。
核算项目与科目组合表
核算项目与科目组合表提供了核算项目与会计科目二维组合报表，既可以反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个 会计科目的发生额及期初期末余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目与科目组合表】，进入“核算项目与科目组合表”的查询界面。
系统提供“核算项目科目组合”与“科目核算项目组合”两个选项，选择“核算项目科目组合”时，可以查询到以核算项目为行、会计科目为列的二维报表。选择“科目核算项目组合”时，可以查询到以会计科目为行、核算项目为列的二维报表
相关内容见表9-22
表 9-22
确认完过滤条件后，，单击【确定】，系统即按所选过滤条件生成核算项目与科目组合表。在“核算项目与科目组表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看摘要汇总表中各项数值。
在核算项目与科目组合表下，选择菜单〖文件〗→〖打印〗或〖预览〗，可对核算项目与科目组合表进行打印或预览处理。。
目前对于核算项目与科目组合表，当查询的取数类型为多个时，系统才提供打印/预览功能。
在核算项目与科目组合查询功能中，系统还同时提供了引出功能处理，可以根据您的需要，将当前的数据引出到各种数据格式以作进一步加工之用。
科目利息计算表
科目利息计算表是为了适应企业对资金时间价值管理的需要，对某一特定的会计科目设定日利率及计息区间，计算利息，达到控制资金成本的目的。可以在基础资料－科目属性中设置科目计息并录入日利率，或在“计算”过滤中录入日利率。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【科目利息计算表】，进入“科目利息计算表”的查询。进行“科目利息计算表”之前，首先弹出“查询条件”窗口，设置查询方案。见表9-23：
表 9-23
设置完查询条件后，单击【确定】，进入“科目利息计算表”进行浏览、打印等操作了。
调汇历史信息表
调汇历史信息表主要是用来反映科目的调汇历史记录情况，根据调汇记录，可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【调汇历史信息表】，进入“科目调汇历史信息表”的查询。首先弹出“查询条件”窗口，设置查询方案。如表9-24：
表 9-24
设置完查询条件后，单击【确定】，进入“调汇历史信息表”进行浏览、打印等操作了。
系统工具
系统提供了多种系统工具，这里主要介绍两个：
✓ 单据套打
✓ 金蝶单据套打
其余的请查询“金蝶K/3 V10.3主控台与系统工具用户手册”。
单据套打
为了满足用户对业务单据和报表输出格式的特定需要，金蝶K/3 ERP系统除提供通常的打印功能外，还特别提供了“金蝶财务单据套打工具”，支持由用户自定义打印格式和输出内容，并在凭证、固定资产卡片、主要单据和报表上提供套打功能。客户可先使用“金蝶财务单据套打工具”，对套打模板的格式进行设计，系统也提供了大量遵循业界规范的预设套打模板，用户可在此基础上进行修改。设计好套打模板后，就可以在各系统相关序时簿或报表上，选择对应套打模板，在需要时进行套打。
要使用“金蝶财务单据套打工具”，打开路径如下：〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶K/3〗→〖客户端部件〗→〖金蝶K/3系统工具〗→〖单据套打工具〗→〖财务单据套打〗。
打开〖财务单据套打〗工具时会首先要求进行系统登录，在主控台登录界面上选择对应账套（无论账套处于初始化设置阶段还是日常业务处理阶段，都可以进行套打模板的设计），录入正确定用户名和密码即可登录，进入〖财务单据套打〗工具。
系统首先弹出“打开”界面，供用户选择并打开已有的套打模板，用户可以根据需要选择打开一张模板，如果用户需要新建套打模板则可以单击【取消】，进入套打工具主界面。
套打工具的设计功能相对复杂，现从不同功能来介绍制作或修改套打模板的方法。
套打基本概念包括：
• 表头、活动表体、表尾：是表的基本结构，其中表头是指单据的表头固定内容部分，一般是首行；表尾是指单据的表尾内容一般是末行；而活动表体指的是凭证中的分录区域或账簿中的条目区域。可以参考图12-1所示的三部分位置。
• 页眉、页脚：是指整页的页眉/页脚，而不是针对单据而言。
• 层：即一种具有属性的对象容器，在里面可以包含多个对象。层可以增加，也可以删除。分层后，用户可打印特定的图层，比如：可分别选择打印表格层、内容层。
• 对象：即设置对象，包括表头、活动表体、表尾，直线，矩形，文本，图形等。
• 对象属性：一般的对象均具有颜色和线条、大小及位置、文本内容、文本属性等属性。
• 活动文本：在套打原始单据中除直线、固定文字、图形等，其它根据证、账、表的实际情况需要从数据库中取数进行打印的对象。见图12-1：
图12-1
在套打设计工具主界面上方，工具栏中提供了很多功能按钮，这些按钮根据当前用户选取的对象会有所不同，有些按钮在某种情况下才可用，当按钮为灰时，表明当前不能使用这一功能。
按照上面界面中按钮的顺序依次说明如下：
• 新建：新建一个套打模板，新建的套打模板必须归于系统预设的类别中；
• 打开：选择并打开一个已有的套打模板文件；
• 保存：保存对当前套打模板的修改；
• 预览：预览当前套打模板；
• 打印：打印当前套打模板；
• 撤销：撤销前一步的操作，可以连续单击撤销多步操作；
• 重做：将刚撤销的操作，又恢复重做一次，也可以连续单击恢复撤销的多步操作；
• 剪切：选中一个或多个对象后单击【剪切】，将拷贝这个对象及其属性，并从当前模板上删除；
• 拷贝：选中一个或多个对象后单击【拷贝】，将拷贝这个对象及其属性；
• 粘贴：在【剪切】或【拷贝】一个或多个对象后，可以通过【粘贴】，将这一个或多个对象复制一次，简化操作；
• 选择：当此按钮处于按下状态时，表示目前鼠标可以选择当前模板中的对象；
• 直线：用于在当前套打模板上画直线。单击【直线】后，在模板文件上找准直线的起点位置，再单击并按住鼠标左键拖动鼠标，直至直线的终点位置再放开鼠标，就可在模板上画出一条直线。选中直线的端点，并拖动鼠标就可以调整直线一端的位置；
• 矩形：用于在当前套打模板上画矩形。单击【矩形】后，在模板文件上找准矩形的左上角顶点位置，再单击并按住鼠标左键拖动鼠标，直至矩形的右下角顶点位置再放开鼠标，就可在模板上画出一个矩形；选中矩形的顶点，并拖动鼠标就可以调整矩形某一顶点的位置；
• 文本：用于在当前套打模板上添加文字。单击【文本】后，在模板文件上找准文本的位置再单击，
• 插入图片：用于在当前模板上插入外部图片文件。单击后，系统将弹出文件选择界面供用户选择外部图片文件，用户找到文件后确定即可；
• 对象属性：选中一个对象后，此功能才可用，单击后系统将弹出“属性”界面，供用户对当前选中对象设置属性；
• 左对齐：选中至少两个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将以第一个选中的对象为标准向左对齐；
• 右对齐：选中至少两个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将以第一个选中的对象为标准向右对齐；
• 上对齐：选中至少两个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将以第一个选中的对象为标准向顶部对齐；
• 下对齐：选中至少两个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将以第一个选中的对象为标准向底部对齐；
• 等高：选中至少两个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将以第一个选中的对象为标准，将所选对象设置成相同的高度；
• 等宽：选中至少两个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将以第一个选中的对象为标准，将所选对象设置成相同的宽度；
• 相同大小：选中至少两个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将以第一个选中的对象为标准，将所选对象设置成相同的大小（高度和宽度一致）；
• 水平等距分布：选中至少三个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将会把三个对象间的水平距离设置成相同距离；
• 垂直等距分布：选中至少三个以上对象后，此功能才可用。单击后系统将会把三个对象间的垂直距离设置成相同距离；
• 高度扩充：选中一个或多个对象后单击，系统将会把当前对象的高度扩大到与上级层高度相同；
• 退出：要退出套打设计工具，可以单击此按钮。
如果用户对套打有特殊要求，无法通过修改预设模板的方式来实现，则应该新建套打模板，单击工具条上的【新建】或选择选择〖文件〗→〖新建〗菜单，则系统显示“新建”界面，在该界面可以执行新建操作，其中：
• 单据类型：是要进行套打模板设置的单据类型，使用下拉列表框选中“项目订单”单据类型即可；
• 单据名称：即所要设计的单据格式文件名称，用户应该直接录入。
保存后，在当前界面选择〖编辑〗→〖单据名称〗菜单，就可以查看并重新修改该字段内容。
设置确定后，单击【新建】按钮，即可显示一张空白的、包括表头、活动表体和表尾的模板，用户可在此进行格式设计，在模板设计过程，提醒用户务必随时单击工具条上【保存】，保存自己的工作成果。
无论新套打模板还是修改预设模板，如果要进行设置，首先要确定该模板的总体设计。在“金蝶单据套打设计工具”界面，先用鼠标选中对象，选择〖视图〗→〖套打设置〗菜单，系统即弹出如图12-2“设置”界面：
图12-2
该界面包括三个页签，分别说明如下：
• <层属性>：可以确定当前选中内容在第几层、设置当前层的文字/线的颜色、打印时是否打印该层的对象，并可以增加、删除当前层等；
• <表单元>：即选择在当前套打格式中是否存在表头、活动表体、表尾。一张模板上并不是三种表单元都必须有；
• <条目>：用于设置活动表体中条目的高度。
设置后，单击【确定】即可保存设置并退出当前界面。
针对表头、活动表体和表尾，可以先设置属性，操作方法如下：先用鼠标选中表头、活动表体和表尾之一，再选择以下5种方法中的一种打开“对象属性”，对选中对象进行属性设置：
1） 单击工具条上【对象属性】按钮；
2） 选择〖编辑〗→〖对象属性〗菜单；
3） 单击鼠标右键，选择〖对象属性〗菜单；
4） 直接使用快捷键F4；
5） 直接用鼠标双击该对象。
都可以调出“属性”界面。该界面包括三个子页签，下面分别介绍，如图12-3：
图12-3
• 颜色和线条：包括表头、活动表体和表尾的填充颜色，线条颜色，线形，线的粗细等设置，直接单击文字后的部分下拉框，从下拉框中进行选择即可。
• 大小及位置：包括表头、活动表体和表尾的尺寸和位置信息的设置，用户可以根据自身打印纸张大小格式等进行设置。其中，表头、活动表体和表尾的高度、宽度也可以通过鼠标直接拖动的方式来实现；另外，活动表体记录数的确定也可以直接通过选中活动表体，然后用鼠标向上、向下拖动来实现。
• 其他：是对表头、活动表体和表尾的其它设置，包括是否锁定该对象，对象名称，对象所属的层，位置基准，以及相关打印选择等等。用户按照自己的需要设置。
绘制对象是在当前模板中进行绘图设置，主要是应用前面介绍的【直线】、【矩形】、【文本】、【插入图片】等功能，在此不再详述，可参考基本概念和功能中的说明。
在绘制过程中，可利用以下功能来辅助操作：
• 直角模式：当选取此模式时，所绘制的直线要么是水平线，要么是垂直线，不能绘制斜线。选择〖视图〗→〖直角绘图模式〗菜单，即可选中或取消相关设置。
• 文本虚框：当选取此模式时，所有的文本对象显示表示其大小和位置的虚框。选择〖视图〗→〖文本虚框〗菜单，即可选中或取消相关设置。
• 显示比例：选择〖视图〗→〖显示比例〗菜单，可以调整当前模板的显示比例，这样有助于对格式的调整。
对于套打模板来说，对象属性的设置是非常重要的。操作方法如下：先用鼠标选中一个对象，再选择以下5种方法中的一种打开“对象属性”，对选中对象进行属性设置：
1） 单击工具条上【对象属性】按钮；
2） 选择〖编辑〗→〖对象属性〗菜单；
3） 单击鼠标右键，选择〖对象属性〗菜单；
4） 直接使用快捷键F4；
5） 直接用鼠标双击该对象。
都可以调出如图12-4“属性”界面。该界面包括五个子页签，分别为“颜色和线条”、“大小及位置”、“文本内容”、“文本属性”和“其它”，其中“颜色和线条”、“大小及位置”、“其它”已在上一小节中介绍过，下面仅介绍“文本内容”和“文本属性”。
图12-4
• 文本内容：可以是固定文本和变动文本的任意一种类型：
固定文本：打印时固定不变的文字文本，即打印时按用户输入的文本内容打印。如果为固定文本，需要在<固定文本>下方输入固定文本的内容；
活动文本：是打印时按关键字检索单据上的业务数据，从而打印出业务数据内容的文本。如果是活动文本，则选择或输入<关键字>，即单据上的字段名称或其它打印需要的字段设置。如果该字段属于数值类型（包括数量、单价、金额等类型），则可以选择或输入数字格式。（如上图所示）此外，还可以选择是否将负数数据显示为红色的选项。
• 文本属性：即指定文字在打印时的一些设置，包括字体、颜色、水平对齐方式、垂直对齐方式、字符间距、行间距，以及当文本长度超出对象的长度时是否自动换行，是否自动缩小字体，是否自动裁减等属性。用户可以可以根据自身需要设置。
对于对象属性的设置一开始可能不容易设置的完全符合要求，可以通过先设置一个文本对象，将各种设置相互对照，并试行打印反复比较，才能真正满足打印设计的要求。
在完成套打模板上各种对象的设置后，可以灵活利用系统提供的【左对齐】、【右对齐】、【上对齐】、【下对齐】、【宽度相等】、【高度相等】、【相同大小】、【水平等距分布】、【垂直等距分布】等功能对格式进行调整，具体操作可参见基础概念和功能中的说明。
这里的页眉/页脚是指设置整页的页眉/页脚，而不是针对单据而言，通过选择〖编辑〗→〖页眉/页脚〗，系统弹出“页眉/页脚”界面，可在该界面进行页眉/页脚的相关设置。
设计好套打模板后，在正式使用套打前，还需要关联套打文件，操作方法如下：在会计/单据序时簿或报表中，选择〖工具〗→〖套打设置〗，系统将弹出“套打设置”界面。在该界面中，在<单据类型>中选择对应的单据或报表类型，并指定“对应套打”，用户从下拉框中指定即可，这样就将具体的单据类型与其对应的套打设置做了对应。
还可以在该界面进行套打模板的引入和引出，文件格式为二进制.ndf格式文件。
指定了套打模板，就可以利用套打进行选定单据或报表的打印了，操作方法如下：在会计/单据序时簿或报表界面上，选择〖文件〗→〖使用套打〗，单击工具栏上的【打印预览】，可进行预览，单击工具栏上的【打印】，就可以根据套打格式进行打印了。
金蝶标准套打
套打的设置比较复杂，为了用户使用方便，系统提供了凭证、明细账金蝶标准套打功能。用户选择金蝶标准套打后，使用金蝶K/3提供的标准套打模板，无需做复杂的设置，在金蝶公司提供的标准凭证和明细账纸张上打印。
金蝶标准套打设置简单，用户使用方便比普通的套打方便许多。
在凭证、会计分录序时簿、明细账的“工具”菜单下增加“金蝶标准套打设置”功能菜单。 主要是选择打印方案和设置页边距。
1、点击凭证和会计分录序时簿处的“金蝶标准套打设置”，系统应弹出如12-5界面：
图12-5
界面各元素说明如表12-1:
表12-1
2、点击明细账处的“金蝶标准套打设置”，系统应弹出如12-6界面：
图12-6
界面说明，基本同上，请参考。不同的是系统提供的明细账类型的对应选择为：明细账（激光）、明细账（针打）、日记账（激光）、日记账（针打）、外币日记账（激光）、外币日记账（针打）。
设计了套打模板，就可以实际完成套打打印操作了。
系统在以下3个地方可以调用金蝶标准套打：
1、在凭证的文件菜单下有“使用金蝶标准套打”；
2、在会计分录序时簿的文件——打印凭证菜单下增加“使用金蝶标准套打”；
3、在明细账文件菜单下增加“使用金蝶标准套打”。
选中“使用金蝶标准套打”后，该功能菜单前用“√”标识选中就可。
选中使用金蝶标准套打后，进行“打印”时，系统提示用户使用何种打印机进行打印。对于不同的打印机型，由系统自动提供该打印机型对应的打印参数，保证打印出来的凭证或明细账格式整齐，打印正确。
“使用套打”和“使用金蝶标准套打”为不能同时使用，即：选择了“使用套打”后，“使用金蝶标准套打”功能不可选；同样，选择了“使用金蝶标准套打”后，“使用套打”功能不可选。
附录A
《金蝶K/3 总账系统用户手册》
意 见 反 馈 表
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/d2df570932d4b14e852458fb770bf78a64293a63.html
文档为doc格式