K/3系统项目实施文档
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一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4
A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 4 B：系统基础资料 _________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10
三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11
A、总账系统： __________________________________________________________ 11
1、总账总体流程： _______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理： _____________________________________________________ 12 3、新增凭证： ___________________________________________________________ 13 4、凭证修改： ___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核： _______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核： _______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核： _____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核： _____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账： _______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账 ________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账： ____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账： _____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理：
_________________________________________________ 23 B、现金管理系统： ______________________________________________________ 24
1、初始化处理： _________________________________________________________ 24 2、复核记账： ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账： _______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理： ___________________________________________________ 26 5、现金对账处理： _______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账： ___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理： ___________________________________________________ 28 8、银行存款对账： _______________________________________________________ 29 9、新开账户处理：
_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统： ______________________________________________________ 31
1、固定资产初始化操作： _________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料： ___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作： ___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理： _______________________________________________ 34
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5、成批固定资产变动： ___________________________________________________ 35 6、固定资产清理： _______________________________________________________ 36 D：报表系统 ____________________________________________________________ 37
1、自定义报表的建立 _____________________________________________________ 37 2、公式定义 _____________________________________________________________ 38 E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 39
1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 39 2、应收款管理系统总体流程 _______________________________________________ 40 3、日常操作－发票录入 ___________________________________________________ 41 4、日常操作－其它应收单录入 _____________________________________________ 42 5、日常操作－应收票据录入 _______________________________________________ 43 6、日常操作－收款单录入 _________________________________________________ 44 7、单据核销管理 _________________________________________________________ 45 8、期末结账 _____________________________________________________________ 46 F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 47
1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 47 2、应付款管理系统总体流程 _______________________________________________ 48 3、日常操作－发票录入 ___________________________________________________ 49 4、日常操作－其它应付单录入 _____________________________________________ 50 5、日常操作－应付票据录入 _______________________________________________ 51 6、日常操作－付款单录入 _________________________________________________ 52 7 