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出纳资金收支日报表

发布时间：2024-04-24 18:39:17 来源：文档文库

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出纳资金收支日报表序号123资金收入456个人还款收入其他收入预收款资金收入合计78910111213141516资金支出材料采购工程款支付办公用品采购工资薪金广告费宣传费利息支付购买固定资产退保征金佣金支出62001500¥10,930.0012578000¥419,066.008002589000110000¥110,000.00¥125.00¥78,000.00¥429,996.00¥80,025.00¥89,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥6,200.00¥1,500.00¥0.004500282023431454045720¥107,787.004582247585¥133,431.00¥4,665.00¥123,720.00¥537,783.00¥125,847.00¥136,585.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥10,700.00¥4,320.00¥0.00¥445,920.00项目明细销售收入往来款保证金收入本日收支金额库存现金544512404120银行存款1200455250158520总计¥125,490.00¥53,741.00¥62,640.00本周往日金额合计289605864550本周累计¥154,450.00¥54,327.00¥67,190.00本周预算
17其他支出资金支出合计资金结余¥7,700.00¥3,230.00¥169,025.00¥250,041.00¥0.00¥176,725.00¥253,271.00¥100,727.00¥7,060.00¥0.00¥277,452.00¥260,331.00¥262,036.00

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9fb645ae27c52cc58bd63186bceb19e8b9f6ecc2.html