凤冈第四中学

凤冈县第四中学

2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》（财预〔2014〕36号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《关于进一步加强预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》（黔府办发电〔2013〕76号）和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知（遵府办发〔2017〕11号）等相关文件精神和要求，现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明：

1、部门主要职能

(一)实施九年义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育（相关社会服务）。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；

（三）拟定学校教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

(四)全面实施素质教育，深入推进基础教育学校教育教学改革。

(五)强化校园文化建设，深化新课改改革，创建特色学校，构建高效课堂。

（六）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（七）承办县教育局、镇政府交办的其他事项。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

2.部门人员构成

三、2016年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表（财决01表）

2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

3、收入决算表（财决03表）

4、支出决算表（财决04表）

5、支出决算明细表（财决05表）

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

11、资产情况表（财决附01表）

12、部门决算相关信息统计表（CS05表）

13、政府采购情况表（CS06表）

四、2016年决算情况说明

(一).2016年度部门决算收入支出情况说明

1、2016年度收入决算总额为24132580.00元，比上年增加2303730.00元，同比增加10.55%，其原因是：增加老师基本工资。

其中：财政拨款收入22954828.00元；

上级补助收入0元；

事业收入0元；

经营收入0元；

附属单位缴款0元；

其他收入1177752.00元；

上年结转结余0.00元。

2、2016年度支出决算总额为23683151.00元，比上年增加1879507.00元，同比增加8.62%,占年初预算189.77%。其原因是：增加老师基本工资。

按照功能分类：教育支出21393287.00元；占支出总额的90.33%；社会保障和就业支出390067.00元,占支出总额的1.64%；医疗卫生与计划生育支出555735.00元, 占支出总额的2.34%；住房保障支出1344062.00元,占支出总额的5.67%；

按照支出性质：

基本支出17888651.00元，占支出总额的75.53%; 占年初预算数的143.34%，主要用于学校正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费14630464.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3258005.00元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

项目支出5794500.00元，占支出总额的24.46%; 占年初预算数的100%，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：寄宿生生活补助费。

上缴上级支出0元，占支出总额的0%; 占年初预算数的0%。

经营支出0元，占支出总额的0%; 占年初预算数的0%。

对附属单位补助支出0元，占支出总额的0%; 占年初预算数的0%。

非财政拨款收入0元，主要是县级各部门之间转入的往来款项等。

3、2016年度结转结资金449429.00元。

（二）.2016 年度公共预算财政拨款收入支出情况说明

1、2016 年度公共预算财政拨款收入22954828.00元，比上年增加2411800.00元,同比增加11.74%，其原因是：增加老师基本工资。用于基本支出的收入17752654.00元。用于项目支出的收入5202174.00 元。

2.2016 年度公共预算财政拨款支出决算22954828.00元，比上年增加2411800.00元,同比增加11.74%，其原因是：增加老师基本工资。

按照功能分类：教育支出20664964.00元；占支出总额的90.02%；社会保障和就业支出390067.00元,占支出总额的1.69%；医疗卫生与计划生育支出555735.00元, 占支出总额的2.42%；住房保障支出1344062.00元,占支出总额的5.85%；

按照支出性质：基本支出17752654.00元，占公共预算财政拨款支出总额的77.34%; 占年初预算数的100.00%，主要用于学校正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费14630646.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3122008.00元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

项目支出5202174.00元，占支出总额的22.66%; 占年初预算数的100%，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：寄宿生生活补助费。

　　（三）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元，比上年增加（或减少） 0元，同比增长(或降低)0%，,其原因是：无年初预算 。

2.2016年度支出决算总额为0元，比上年增加（或减少）0元，同比增长(或降低)0%，占年初预算的0%,其原因是：无年初预算 。

　　（四）2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出0元，比上年增加（减少）0元，同比增长（降低）0%。

（五）2016年度政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购支出总额0元，占预算的0%。其中：货物采购类0元，占预算的0%；工程采购类0元，占预算的 %；服务采购类0元，占预算的0%。。

（六）2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额2902511.00元，其中：流动资产1145536.00元，固定资产1756975.00元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（七）2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算0元，其中：因公出国(境)费支出决算0元;公务接待费支出决算 0元;公务用车购置费0元；公务用车运行费支出决算0元。具体情况说明如下：

（1）因公出国(境)费。2016年度经有关部门批准，因公出国(境)团组0次，出国(境)0人，出国(境)费支出决算0元。比上年增加（或减少）0元，其原因是本年度没有发生。

（2）公务接待费。2016年度公务接待费支出决算0元。

（3）公务用车购置及运行费。2016年度公务用车购置费0元公务用车运行费支出决算0元。比上年增加（或减少）0，其原因是单位无车。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/96e9c5c9f021dd36a32d7375a417866fb94ac012.html